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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3776
aTyr Pharma
ATYR
US$ 17 mi
| US$ 743 mil | ﹤0,01% |
1.245.147
+100.582
| +9% | +US$ 65,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3777
Walker & Dunlop
WD
US$ 1,15 bi
| US$ 741 mil | ﹤0,01% |
13.541
-299.941
| -96% | -US$ 15,2 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3778
RCM Technologies
RCMT
US$ 278 mi
| US$ 740 mil | ﹤0,01% |
26.228
+515
| +2% | +US$ 13,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3779
Fidelity Magellan ETF
FMAG
US$ 238 mi
| US$ 739 mil | ﹤0,01% |
20.100
-6.300
| -24% | -US$ 224 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3780
Opção de compra
Centrus Energy
LEU
US$ 2,25 bi
| US$ 739 mil | ﹤0,01% |
4.400
-24.600
| -85% | -US$ 4,6 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3781
Zevia
ZVIA
US$ 88 mi
| US$ 737 mil | ﹤0,01% |
452.386
+313.886
| +227% | +US$ 427 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3782
Opção de venda
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$ 103 bi
| US$ 736 mil | ﹤0,01% |
+6.400
| Nova | +US$ 702 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3783
PRA Group
PRAA
US$ 746 mi
| US$ 735 mil | ﹤0,01% |
38.726
+17.818
| +85% | +US$ 317 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3784
New Found Gold
NFGC
US$ 634 mi
| US$ 733 mil | ﹤0,01% |
476.295
-950.938
| -67% | -US$ 1,82 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3785
GeneDx Holdings
WGS
US$ 2,05 bi
| US$ 733 mil | ﹤0,01% |
10.684
+237
| +2% | +US$ 13,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3786
Opção de compra
Cal-Maine
CALM
US$ 2,88 bi
| US$ 733 mil | ﹤0,01% |
+9.100
| Nova | +US$ 703 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3787
Comstock Resources
CRK
US$ 4,15 bi
| US$ 733 mil | ﹤0,01% |
49.102
+24.362
| +98% | +US$ 372 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3788
KinderCare Learning Companies
KLC
US$ 201 mi
| US$ 732 mil | ﹤0,01% |
172.152
-26.857
| -13% | -US$ 99,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3789
Opção de venda
General Mills
GIS
US$ 17,9 bi
| US$ 731 mil | ﹤0,01% |
+21.000
| Nova | +US$ 725 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3790
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
XMVM
US$ 521 mi
| US$ 730 mil | ﹤0,01% |
+10.300
| Nova | +US$ 710 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3791
First Western Financial
MYFW
US$ 293 mi
| US$ 730 mil | ﹤0,01% |
22.743
+10.907
| +92% | +US$ 310 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3792
The Beachbody Company
BODI
US$ 31,3 mi
| US$ 729 mil | ﹤0,01% |
71.347
+35.121
| +97% | +US$ 403 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3793
Opção de venda
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14,1 bi
| US$ 726 mil | ﹤0,01% |
3.200
-11.600
| -78% | -US$ 2,56 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3794
Viasat
VSAT
US$ 8,29 bi
| US$ 725 mil | ﹤0,01% |
8.069
-29.506
| -79% | -US$ 1,95 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3795
Resources Connection
RGP
US$ 85,4 mi
| US$ 725 mil | ﹤0,01% |
170.476
+75.898
| +80% | +US$ 319 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3796
Forward Air
FWRD
US$ 517 mi
| US$ 723 mil | ﹤0,01% |
+53.537
| Nova | +US$ 798 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3797
Opção de compra
Darling Ingredients
DAR
US$ 9,35 bi
| US$ 721 mil | ﹤0,01% |
+13.200
| Nova | +US$ 788 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3798
Larimar Therapeutics
LRMR
US$ 253 mi
| US$ 720 mil | ﹤0,01% |
236.133
-239.479
| -50% | -US$ 951 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
3799
Opção de compra
Tapestry
TPR
US$ 23,3 bi
| US$ 717 mil | ﹤0,01% |
+4.900
| Nova | +US$ 702 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
TWO
3800
Deslistada
Two Harbors Investment
TWO
| US$ 715 mil | ﹤0,01% |
57.605
+35.005
| +155% | +US$ 419 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.