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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3726
Westrock Coffee
WEST
US$ 903 mi
| US$ 783 mil | ﹤0,01% |
+96.521
| Nova | +US$ 693 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3727
Opção de venda
Baxter International
BAX
US$ 12,7 bi
| US$ 782 mil | ﹤0,01% |
+36.700
| Nova | +US$ 684 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3728
American Eagle Outfitters
AEO
US$ 2,98 bi
| US$ 782 mil | ﹤0,01% |
45.456
-635.181
| -93% | -US$ 11 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3729
Precigen
PGEN
US$ 2,45 bi
| US$ 781 mil | ﹤0,01% |
136.970
+64.170
| +88% | +US$ 277 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3730
Haleon
HLN
US$ 44,7 bi
| US$ 780 mil | ﹤0,01% |
+83.638
| Nova | +US$ 778 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3731
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
US$ 1,03 bi
| US$ 780 mil | ﹤0,01% |
80.946
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3732
Opção de venda
Steel Dynamics
STLD
US$ 35 bi
| US$ 780 mil | ﹤0,01% |
+3.400
| Nova | +US$ 796 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3733
Roivant Sciences
ROIV
US$ 25,2 bi
| US$ 779 mil | ﹤0,01% |
+22.000
| Nova | +US$ 650 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3734
Sierra Bancorp
BSRR
US$ 516 mi
| US$ 779 mil | ﹤0,01% |
19.101
-5.517
| -22% | -US$ 208 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3735
Essential Utilities
WTRG
US$ 11,6 bi
| US$ 778 mil | ﹤0,01% |
+20.318
| Nova | +US$ 776 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3736
Opção de compra
3M
MMM
US$ 88,4 bi
| US$ 777 mil | ﹤0,01% |
4.800
-19.600
| -80% | -US$ 2,97 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3737
NewMarket
NEU
US$ 8,09 bi
| US$ 775 mil | ﹤0,01% |
980
+20
| +2% | +US$ 14,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3738
Xperi
XPER
US$ 252 mi
| US$ 773 mil | ﹤0,01% |
93.878
+78.478
| +510% | +US$ 568 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3739
Opção de venda
Roblox
RBLX
US$ 37,4 bi
| US$ 772 mil | ﹤0,01% |
14.200
-48.500
| -77% | -US$ 2,41 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3740
Opção de venda
Cigna
CI
US$ 81 bi
| US$ 772 mil | ﹤0,01% |
+2.800
| Nova | +US$ 791 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3741
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
US$ 311 mi
| US$ 770 mil | ﹤0,01% |
+15.300
| Nova | +US$ 745 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3742
National Bankshares
NKSH
US$ 280 mi
| US$ 769 mil | ﹤0,01% |
+21.171
| Nova | +US$ 764 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3743
Opção de venda
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$ 5,5 bi
| US$ 769 mil | ﹤0,01% |
+10.000
| Nova | +US$ 834 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3744
Opção de venda
Vital Farms
VITL
US$ 352 mi
| US$ 768 mil | ﹤0,01% |
66.000
+46.600
| +240% | +US$ 519 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3745
Personalis
PSNL
US$ 1,7 bi
| US$ 767 mil | ﹤0,01% |
57.258
-33.453
| -37% | -US$ 272 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3746
Opção de venda
ON Semiconductor
ON
US$ 29,4 bi
| US$ 766 mil | ﹤0,01% |
8.100
-45.100
| -85% | -US$ 4,62 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3747
Artiva Biotherapeutics
ARTV
US$ 321 mi
| US$ 762 mil | ﹤0,01% |
78.575
-36.466
| -32% | -US$ 332 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3748
Ferguson
FERG
US$ 43,9 bi
| US$ 760 mil | ﹤0,01% |
+3.203
| Nova | +US$ 773 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3749
Opção de compra
Nova
NVMI
US$ 10,2 bi
| US$ 760 mil | ﹤0,01% |
+1.400
| Nova | +US$ 720 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
3750
Opção de venda
Nova
NVMI
US$ 10,2 bi
| US$ 760 mil | ﹤0,01% |
+1.400
| Nova | +US$ 720 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.