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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3726
Westrock Coffee
WEST
US$9.03億
| US$78.3萬 | ﹤0.01% |
+96,521
| 新 | +US$69.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3727
賣權
Baxter International
BAX
US$127億
| US$78.2萬 | ﹤0.01% |
+36,700
| 新 | +US$68.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3728
American Eagle Outfitters
AEO
US$29.8億
| US$78.2萬 | ﹤0.01% |
45,456
-635,181
| -93% | -US$1100萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3729
Precigen
PGEN
US$24.5億
| US$78.1萬 | ﹤0.01% |
136,970
+64,170
| +88% | +US$27.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3730
Haleon
HLN
US$447億
| US$78萬 | ﹤0.01% |
+83,638
| 新 | +US$77.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3731
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
US$10.3億
| US$78萬 | ﹤0.01% |
80,946
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
3732
賣權
Steel Dynamics
STLD
US$350億
| US$78萬 | ﹤0.01% |
+3,400
| 新 | +US$79.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3733
Roivant Sciences
ROIV
US$252億
| US$77.9萬 | ﹤0.01% |
+22,000
| 新 | +US$65萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3734
Sierra Bancorp
BSRR
US$5.16億
| US$77.9萬 | ﹤0.01% |
19,101
-5,517
| -22% | -US$20.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3735
Essential Utilities
WTRG
US$116億
| US$77.8萬 | ﹤0.01% |
+20,318
| 新 | +US$77.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3736
買權
3M
MMM
US$884億
| US$77.7萬 | ﹤0.01% |
4,800
-19,600
| -80% | -US$297萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3737
NewMarket
NEU
US$80.9億
| US$77.5萬 | ﹤0.01% |
980
+20
| +2% | +US$1.44萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3738
Xperi
XPER
US$2.52億
| US$77.3萬 | ﹤0.01% |
93,878
+78,478
| +510% | +US$56.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3739
賣權
Roblox
RBLX
US$374億
| US$77.2萬 | ﹤0.01% |
14,200
-48,500
| -77% | -US$241萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3740
賣權
Cigna
CI
US$810億
| US$77.2萬 | ﹤0.01% |
+2,800
| 新 | +US$79.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3741
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
US$3.11億
| US$77萬 | ﹤0.01% |
+15,300
| 新 | +US$74.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3742
National Bankshares
NKSH
US$2.8億
| US$76.9萬 | ﹤0.01% |
+21,171
| 新 | +US$76.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3743
賣權
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$55億
| US$76.9萬 | ﹤0.01% |
+10,000
| 新 | +US$83.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3744
賣權
Vital Farms
VITL
US$3.52億
| US$76.8萬 | ﹤0.01% |
66,000
+46,600
| +240% | +US$51.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3745
Personalis
PSNL
US$17億
| US$76.7萬 | ﹤0.01% |
57,258
-33,453
| -37% | -US$27.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3746
賣權
ON Semiconductor
ON
US$294億
| US$76.6萬 | ﹤0.01% |
8,100
-45,100
| -85% | -US$462萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3747
Artiva Biotherapeutics
ARTV
US$3.21億
| US$76.2萬 | ﹤0.01% |
78,575
-36,466
| -32% | -US$33.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3748
Ferguson
FERG
US$439億
| US$76萬 | ﹤0.01% |
+3,203
| 新 | +US$77.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3749
買權
Nova
NVMI
US$102億
| US$76萬 | ﹤0.01% |
+1,400
| 新 | +US$72萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
3750
賣權
Nova
NVMI
US$102億
| US$76萬 | ﹤0.01% |
+1,400
| 新 | +US$72萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。