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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3776
aTyr Pharma
ATYR
US$1700萬
| US$74.3萬 | ﹤0.01% |
1,245,147
+100,582
| +9% | +US$6.57萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3777
Walker & Dunlop
WD
US$11.5億
| US$74.1萬 | ﹤0.01% |
13,541
-299,941
| -96% | -US$1519萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3778
RCM Technologies
RCMT
US$2.78億
| US$74萬 | ﹤0.01% |
26,228
+515
| +2% | +US$1.38萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3779
Fidelity Magellan ETF
FMAG
US$2.38億
| US$73.9萬 | ﹤0.01% |
20,100
-6,300
| -24% | -US$22.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3780
買權
Centrus Energy
LEU
US$22.5億
| US$73.9萬 | ﹤0.01% |
4,400
-24,600
| -85% | -US$460萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3781
Zevia
ZVIA
US$8801萬
| US$73.7萬 | ﹤0.01% |
452,386
+313,886
| +227% | +US$42.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3782
賣權
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1027億
| US$73.6萬 | ﹤0.01% |
+6,400
| 新 | +US$70.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3783
PRA Group
PRAA
US$7.46億
| US$73.5萬 | ﹤0.01% |
38,726
+17,818
| +85% | +US$31.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3784
New Found Gold
NFGC
US$6.34億
| US$73.3萬 | ﹤0.01% |
476,295
-950,938
| -67% | -US$182萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
3785
GeneDx Holdings
WGS
US$20.5億
| US$73.3萬 | ﹤0.01% |
10,684
+237
| +2% | +US$1.35萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3786
買權
Cal-Maine
CALM
US$28.8億
| US$73.3萬 | ﹤0.01% |
+9,100
| 新 | +US$70.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3787
Comstock Resources
CRK
US$41.5億
| US$73.3萬 | ﹤0.01% |
49,102
+24,362
| +98% | +US$37.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3788
KinderCare Learning Companies
KLC
US$2.01億
| US$73.2萬 | ﹤0.01% |
172,152
-26,857
| -13% | -US$9.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3789
賣權
General Mills
GIS
US$179億
| US$73.1萬 | ﹤0.01% |
+21,000
| 新 | +US$72.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3790
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
XMVM
US$5.21億
| US$73萬 | ﹤0.01% |
+10,300
| 新 | +US$71萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3791
First Western Financial
MYFW
US$2.93億
| US$73萬 | ﹤0.01% |
22,743
+10,907
| +92% | +US$31萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3792
The Beachbody Company
BODI
US$3132萬
| US$72.9萬 | ﹤0.01% |
71,347
+35,121
| +97% | +US$40.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3793
賣權
Dick's Sporting Goods
DKS
US$141億
| US$72.6萬 | ﹤0.01% |
3,200
-11,600
| -78% | -US$256萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3794
Viasat
VSAT
US$82.9億
| US$72.5萬 | ﹤0.01% |
8,069
-29,506
| -79% | -US$195萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
3795
Resources Connection
RGP
US$8537萬
| US$72.5萬 | ﹤0.01% |
170,476
+75,898
| +80% | +US$31.9萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
3796
Forward Air
FWRD
US$5.17億
| US$72.3萬 | ﹤0.01% |
+53,537
| 新 | +US$79.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3797
買權
Darling Ingredients
DAR
US$93.5億
| US$72.1萬 | ﹤0.01% |
+13,200
| 新 | +US$78.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3798
Larimar Therapeutics
LRMR
US$2.53億
| US$72萬 | ﹤0.01% |
236,133
-239,479
| -50% | -US$95.1萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
3799
買權
Tapestry
TPR
US$233億
| US$71.7萬 | ﹤0.01% |
+4,900
| 新 | +US$70.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
TWO
3800
已下市
Two Harbors Investment
TWO
| US$71.5萬 | ﹤0.01% |
57,605
+35,005
| +155% | +US$41.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。