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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Salud | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3776
aTyr Pharma
ATYR
USD 17 M
| USD 743 k | ﹤0.01% |
1,245,147
+100,582
| +9% | +USD 65.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3777
Walker & Dunlop
WD
USD 1148 M
| USD 741 k | ﹤0.01% |
13,541
-299,941
| -96% | -USD 15.2 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3778
RCM Technologies
RCMT
USD 278 M
| USD 740 k | ﹤0.01% |
26,228
+515
| +2% | +USD 13.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3779
Fidelity Magellan ETF
FMAG
USD 238 M
| USD 739 k | ﹤0.01% |
20,100
-6,300
| -24% | -USD 224 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3780
Opción de compra
Centrus Energy
LEU
USD 2247 M
| USD 739 k | ﹤0.01% |
4,400
-24,600
| -85% | -USD 4.6 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3781
Zevia
ZVIA
USD 88 M
| USD 737 k | ﹤0.01% |
452,386
+313,886
| +227% | +USD 427 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3782
Opción de venta
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
USD 103 mil M
| USD 736 k | ﹤0.01% |
+6,400
| Nuevas | +USD 702 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3783
PRA Group
PRAA
USD 746 M
| USD 735 k | ﹤0.01% |
38,726
+17,818
| +85% | +USD 317 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3784
New Found Gold
NFGC
USD 634 M
| USD 733 k | ﹤0.01% |
476,295
-950,938
| -67% | -USD 1.82 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3785
GeneDx Holdings
WGS
USD 2050 M
| USD 733 k | ﹤0.01% |
10,684
+237
| +2% | +USD 13.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3786
Opción de compra
Cal-Maine
CALM
USD 2883 M
| USD 733 k | ﹤0.01% |
+9,100
| Nuevas | +USD 703 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3787
Comstock Resources
CRK
USD 4146 M
| USD 733 k | ﹤0.01% |
49,102
+24,362
| +98% | +USD 372 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3788
KinderCare Learning Companies
KLC
USD 201 M
| USD 732 k | ﹤0.01% |
172,152
-26,857
| -13% | -USD 99.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3789
Opción de venta
General Mills
GIS
USD 17.9 mil M
| USD 731 k | ﹤0.01% |
+21,000
| Nuevas | +USD 725 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3790
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
XMVM
USD 521 M
| USD 730 k | ﹤0.01% |
+10,300
| Nuevas | +USD 710 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3791
First Western Financial
MYFW
USD 293 M
| USD 730 k | ﹤0.01% |
22,743
+10,907
| +92% | +USD 310 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3792
The Beachbody Company
BODI
USD 31.3 M
| USD 729 k | ﹤0.01% |
71,347
+35,121
| +97% | +USD 403 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3793
Opción de venta
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 14.1 mil M
| USD 726 k | ﹤0.01% |
3,200
-11,600
| -78% | -USD 2.56 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3794
Viasat
VSAT
USD 8289 M
| USD 725 k | ﹤0.01% |
8,069
-29,506
| -79% | -USD 1.95 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3795
Resources Connection
RGP
USD 85.4 M
| USD 725 k | ﹤0.01% |
170,476
+75,898
| +80% | +USD 319 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3796
Forward Air
FWRD
USD 517 M
| USD 723 k | ﹤0.01% |
+53,537
| Nuevas | +USD 798 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3797
Opción de compra
Darling Ingredients
DAR
USD 9345 M
| USD 721 k | ﹤0.01% |
+13,200
| Nuevas | +USD 788 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3798
Larimar Therapeutics
LRMR
USD 253 M
| USD 720 k | ﹤0.01% |
236,133
-239,479
| -50% | -USD 951 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
3799
Opción de compra
Tapestry
TPR
USD 23.3 mil M
| USD 717 k | ﹤0.01% |
+4,900
| Nuevas | +USD 702 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
TWO
3800
Dejó de cotizar
Two Harbors Investment
TWO
| USD 715 k | ﹤0.01% |
57,605
+35,005
| +155% | +USD 419 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.