에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3776
aTyr Pharma
ATYR
US$1700만
| US$74.3만 | ﹤0.01% |
1,245,147
+100,582
| +9% | +US$6.57만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3777
Walker & Dunlop
WD
US$11.5억
| US$74.1만 | ﹤0.01% |
13,541
-299,941
| -96% | -US$1519만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3778
RCM Technologies
RCMT
US$2.78억
| US$74만 | ﹤0.01% |
26,228
+515
| +2% | +US$1.38만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3779
Fidelity Magellan ETF
FMAG
US$2.38억
| US$73.9만 | ﹤0.01% |
20,100
-6,300
| -24% | -US$22.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3780
콜옵션
Centrus Energy
LEU
US$22.5억
| US$73.9만 | ﹤0.01% |
4,400
-24,600
| -85% | -US$460만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3781
Zevia
ZVIA
US$8801만
| US$73.7만 | ﹤0.01% |
452,386
+313,886
| +227% | +US$42.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3782
풋옵션
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1027억
| US$73.6만 | ﹤0.01% |
+6,400
| 신규 | +US$70.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3783
PRA Group
PRAA
US$7.46억
| US$73.5만 | ﹤0.01% |
38,726
+17,818
| +85% | +US$31.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3784
New Found Gold
NFGC
US$6.34억
| US$73.3만 | ﹤0.01% |
476,295
-950,938
| -67% | -US$182만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3785
GeneDx Holdings
WGS
US$20.5억
| US$73.3만 | ﹤0.01% |
10,684
+237
| +2% | +US$1.35만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3786
콜옵션
Cal-Maine
CALM
US$28.8억
| US$73.3만 | ﹤0.01% |
+9,100
| 신규 | +US$70.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3787
Comstock Resources
CRK
US$41.5억
| US$73.3만 | ﹤0.01% |
49,102
+24,362
| +98% | +US$37.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3788
KinderCare Learning Companies
KLC
US$2.01억
| US$73.2만 | ﹤0.01% |
172,152
-26,857
| -13% | -US$9.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3789
풋옵션
General Mills
GIS
US$179억
| US$73.1만 | ﹤0.01% |
+21,000
| 신규 | +US$72.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3790
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
XMVM
US$5.21억
| US$73만 | ﹤0.01% |
+10,300
| 신규 | +US$71만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3791
First Western Financial
MYFW
US$2.93억
| US$73만 | ﹤0.01% |
22,743
+10,907
| +92% | +US$31만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3792
The Beachbody Company
BODI
US$3132만
| US$72.9만 | ﹤0.01% |
71,347
+35,121
| +97% | +US$40.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3793
풋옵션
Dick's Sporting Goods
DKS
US$141억
| US$72.6만 | ﹤0.01% |
3,200
-11,600
| -78% | -US$256만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3794
Viasat
VSAT
US$82.9억
| US$72.5만 | ﹤0.01% |
8,069
-29,506
| -79% | -US$195만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3795
Resources Connection
RGP
US$8537만
| US$72.5만 | ﹤0.01% |
170,476
+75,898
| +80% | +US$31.9만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
3796
Forward Air
FWRD
US$5.17억
| US$72.3만 | ﹤0.01% |
+53,537
| 신규 | +US$79.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3797
콜옵션
Darling Ingredients
DAR
US$93.5억
| US$72.1만 | ﹤0.01% |
+13,200
| 신규 | +US$78.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3798
Larimar Therapeutics
LRMR
US$2.53억
| US$72만 | ﹤0.01% |
236,133
-239,479
| -50% | -US$95.1만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
3799
콜옵션
Tapestry
TPR
US$233억
| US$71.7만 | ﹤0.01% |
+4,900
| 신규 | +US$70.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
TWO
3800
상장폐지됨
Two Harbors Investment
TWO
| US$71.5만 | ﹤0.01% |
57,605
+35,005
| +155% | +US$41.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.