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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3726
Westrock Coffee
WEST
US$9.03억
| US$78.3만 | ﹤0.01% |
+96,521
| 신규 | +US$69.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3727
풋옵션
Baxter International
BAX
US$127억
| US$78.2만 | ﹤0.01% |
+36,700
| 신규 | +US$68.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3728
American Eagle Outfitters
AEO
US$29.8억
| US$78.2만 | ﹤0.01% |
45,456
-635,181
| -93% | -US$1100만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3729
Precigen
PGEN
US$24.5억
| US$78.1만 | ﹤0.01% |
136,970
+64,170
| +88% | +US$27.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3730
Haleon
HLN
US$447억
| US$78만 | ﹤0.01% |
+83,638
| 신규 | +US$77.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3731
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
US$10.3억
| US$78만 | ﹤0.01% |
80,946
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3732
풋옵션
Steel Dynamics
STLD
US$350억
| US$78만 | ﹤0.01% |
+3,400
| 신규 | +US$79.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3733
Roivant Sciences
ROIV
US$252억
| US$77.9만 | ﹤0.01% |
+22,000
| 신규 | +US$65만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3734
Sierra Bancorp
BSRR
US$5.16억
| US$77.9만 | ﹤0.01% |
19,101
-5,517
| -22% | -US$20.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3735
Essential Utilities
WTRG
US$116억
| US$77.8만 | ﹤0.01% |
+20,318
| 신규 | +US$77.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3736
콜옵션
3M
MMM
US$884억
| US$77.7만 | ﹤0.01% |
4,800
-19,600
| -80% | -US$297만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3737
NewMarket
NEU
US$80.9억
| US$77.5만 | ﹤0.01% |
980
+20
| +2% | +US$1.44만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3738
Xperi
XPER
US$2.52억
| US$77.3만 | ﹤0.01% |
93,878
+78,478
| +510% | +US$56.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3739
풋옵션
Roblox
RBLX
US$374억
| US$77.2만 | ﹤0.01% |
14,200
-48,500
| -77% | -US$241만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3740
풋옵션
Cigna
CI
US$810억
| US$77.2만 | ﹤0.01% |
+2,800
| 신규 | +US$79.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3741
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
US$3.11억
| US$77만 | ﹤0.01% |
+15,300
| 신규 | +US$74.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3742
National Bankshares
NKSH
US$2.8억
| US$76.9만 | ﹤0.01% |
+21,171
| 신규 | +US$76.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3743
풋옵션
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$55억
| US$76.9만 | ﹤0.01% |
+10,000
| 신규 | +US$83.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3744
풋옵션
Vital Farms
VITL
US$3.52억
| US$76.8만 | ﹤0.01% |
66,000
+46,600
| +240% | +US$51.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3745
Personalis
PSNL
US$17억
| US$76.7만 | ﹤0.01% |
57,258
-33,453
| -37% | -US$27.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3746
풋옵션
ON Semiconductor
ON
US$294억
| US$76.6만 | ﹤0.01% |
8,100
-45,100
| -85% | -US$462만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3747
Artiva Biotherapeutics
ARTV
US$3.21억
| US$76.2만 | ﹤0.01% |
78,575
-36,466
| -32% | -US$33.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3748
Ferguson
FERG
US$439억
| US$76만 | ﹤0.01% |
+3,203
| 신규 | +US$77.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3749
콜옵션
Nova
NVMI
US$102억
| US$76만 | ﹤0.01% |
+1,400
| 신규 | +US$72만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
3750
풋옵션
Nova
NVMI
US$102억
| US$76만 | ﹤0.01% |
+1,400
| 신규 | +US$72만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.