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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Salud | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3726
Westrock Coffee
WEST
USD 903 M
| USD 783 k | ﹤0.01% |
+96,521
| Nuevas | +USD 693 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3727
Opción de venta
Baxter International
BAX
USD 12.7 mil M
| USD 782 k | ﹤0.01% |
+36,700
| Nuevas | +USD 684 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3728
American Eagle Outfitters
AEO
USD 2984 M
| USD 782 k | ﹤0.01% |
45,456
-635,181
| -93% | -USD 11 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3729
Precigen
PGEN
USD 2445 M
| USD 781 k | ﹤0.01% |
136,970
+64,170
| +88% | +USD 277 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3730
Haleon
HLN
USD 44.7 mil M
| USD 780 k | ﹤0.01% |
+83,638
| Nuevas | +USD 778 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3731
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
USD 1026 M
| USD 780 k | ﹤0.01% |
80,946
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3732
Opción de venta
Steel Dynamics
STLD
USD 35 mil M
| USD 780 k | ﹤0.01% |
+3,400
| Nuevas | +USD 796 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3733
Roivant Sciences
ROIV
USD 25.2 mil M
| USD 779 k | ﹤0.01% |
+22,000
| Nuevas | +USD 650 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3734
Sierra Bancorp
BSRR
USD 516 M
| USD 779 k | ﹤0.01% |
19,101
-5,517
| -22% | -USD 208 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3735
Essential Utilities
WTRG
USD 11.6 mil M
| USD 778 k | ﹤0.01% |
+20,318
| Nuevas | +USD 776 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3736
Opción de compra
3M
MMM
USD 88.4 mil M
| USD 777 k | ﹤0.01% |
4,800
-19,600
| -80% | -USD 2.97 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3737
NewMarket
NEU
USD 8090 M
| USD 775 k | ﹤0.01% |
980
+20
| +2% | +USD 14.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3738
Xperi
XPER
USD 252 M
| USD 773 k | ﹤0.01% |
93,878
+78,478
| +510% | +USD 568 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3739
Opción de venta
Roblox
RBLX
USD 37.4 mil M
| USD 772 k | ﹤0.01% |
14,200
-48,500
| -77% | -USD 2.41 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3740
Opción de venta
Cigna
CI
USD 81 mil M
| USD 772 k | ﹤0.01% |
+2,800
| Nuevas | +USD 791 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3741
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
USD 311 M
| USD 770 k | ﹤0.01% |
+15,300
| Nuevas | +USD 745 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3742
National Bankshares
NKSH
USD 280 M
| USD 769 k | ﹤0.01% |
+21,171
| Nuevas | +USD 764 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3743
Opción de venta
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
USD 5505 M
| USD 769 k | ﹤0.01% |
+10,000
| Nuevas | +USD 834 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3744
Opción de venta
Vital Farms
VITL
USD 352 M
| USD 768 k | ﹤0.01% |
66,000
+46,600
| +240% | +USD 519 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3745
Personalis
PSNL
USD 1702 M
| USD 767 k | ﹤0.01% |
57,258
-33,453
| -37% | -USD 272 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3746
Opción de venta
ON Semiconductor
ON
USD 29.4 mil M
| USD 766 k | ﹤0.01% |
8,100
-45,100
| -85% | -USD 4.62 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3747
Artiva Biotherapeutics
ARTV
USD 321 M
| USD 762 k | ﹤0.01% |
78,575
-36,466
| -32% | -USD 332 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3748
Ferguson
FERG
USD 43.9 mil M
| USD 760 k | ﹤0.01% |
+3,203
| Nuevas | +USD 773 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3749
Opción de compra
Nova
NVMI
USD 10.2 mil M
| USD 760 k | ﹤0.01% |
+1,400
| Nuevas | +USD 720 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
3750
Opción de venta
Nova
NVMI
USD 10.2 mil M
| USD 760 k | ﹤0.01% |
+1,400
| Nuevas | +USD 720 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.