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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Salud | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3701
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
USD 1427 M
| USD 804 k | ﹤0.01% |
14,522
-362,300
| -96% | -USD 17.9 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3702
Opción de venta
Rubrik
RBRK
USD 23.8 mil M
| USD 803 k | ﹤0.01% |
+10,000
| Nuevas | +USD 629 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3703
Opción de venta
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 802 k | ﹤0.01% |
14,800
+10,700
| +261% | +USD 587 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3704
Opción de compra
TG Therapeutics
TGTX
USD 8347 M
| USD 802 k | ﹤0.01% |
+14,600
| Nuevas | +USD 598 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3705
Cannae Holdings
CNNE
USD 700 M
| USD 802 k | ﹤0.01% |
55,700
+6,200
| +13% | +USD 84.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3706
Opción de compra
Fidelity National Information Services
FIS
USD 18.8 mil M
| USD 801 k | ﹤0.01% |
+20,600
| Nuevas | +USD 891 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3707
Opción de venta
Cintas
CTAS
USD 86.2 mil M
| USD 799 k | ﹤0.01% |
+4,700
| Nuevas | +USD 813 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3708
Opción de venta
Domino's
DPZ
USD 10.4 mil M
| USD 799 k | ﹤0.01% |
2,700
+1,700
| +170% | +USD 559 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3709
Opción de compra
TransDigm Group
TDG
USD 63.2 mil M
| USD 799 k | ﹤0.01% |
+600
| Nuevas | +USD 737 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3710
Opción de compra
Molson Coors Class B
TAP
USD 7495 M
| USD 799 k | ﹤0.01% |
+20,500
| Nuevas | +USD 856 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3711
Ares Commercial Real Estate
ACRE
USD 183 M
| USD 798 k | ﹤0.01% |
177,410
-74,669
| -30% | -USD 368 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3712
Similarweb
SMWB
USD 788 M
| USD 796 k | ﹤0.01% |
129,851
+50,775
| +64% | +USD 185 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3713
Haemonetics
HAE
USD 5378 M
| USD 794 k | ﹤0.01% |
10,589
-1,111
| -9% | -USD 71.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3714
PicS N.V.
PICS
USD 1832 M
| USD 793 k | ﹤0.01% |
74,589
-84,115
| -53% | -USD 955 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3715
Opción de compra
AngloGold Ashanti
AU
USD 45.9 mil M
| USD 793 k | ﹤0.01% |
9,800
+3,700
| +61% | +USD 351 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3716
Opción de compra
PennyMac Financial
PFSI
USD 3131 M
| USD 793 k | ﹤0.01% |
+9,100
| Nuevas | +USD 791 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3717
Cardiol Therapeutics
CRDL
USD 140 M
| USD 792 k | ﹤0.01% |
746,937
+212,726
| +40% | +USD 269 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3718
Kimball Electronics
KE
USD 628 M
| USD 790 k | ﹤0.01% |
30,875
-11,855
| -28% | -USD 304 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3719
Goldgroup Mining
GORO
USD 576 M
| USD 788 k | ﹤0.01% |
156,321
-276,517
| -64% | -USD 1.51 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3720
Electrovaya
ELVA
USD 267 M
| USD 786 k | ﹤0.01% |
74,861
-46,911
| -39% | -USD 465 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3721
Opción de compra
Trane Technologies
TT
USD 102 mil M
| USD 786 k | ﹤0.01% |
+1,600
| Nuevas | +USD 748 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3722
Opción de venta
Fluor
FLR
USD 6042 M
| USD 786 k | ﹤0.01% |
15,000
+10,500
| +233% | +USD 514 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3723
National Vision
EYE
USD 1419 M
| USD 785 k | ﹤0.01% |
41,300
-1,900
| -4% | -USD 38.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3724
Opción de compra
HubSpot
HUBS
USD 12.5 mil M
| USD 785 k | ﹤0.01% |
+4,300
| Nuevas | +USD 899 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3725
Opción de venta
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.3 mil M
| USD 783 k | ﹤0.01% |
9,100
+3,100
| +52% | +USD 272 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.