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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Salud | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3651
Opción de compra
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 257 mil M
| USD 852 k | ﹤0.01% |
+1,700
| Nuevas | +USD 816 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3652
Opción de compra
Block Inc
XYZ
USD 47.8 mil M
| USD 851 k | ﹤0.01% |
11,200
+7,200
| +180% | +USD 506 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
3653
Opción de venta
Block Inc
XYZ
USD 47.8 mil M
| USD 851 k | ﹤0.01% |
+11,200
| Nuevas | +USD 787 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3654
Opción de compra
Stryker
SYK
USD 116 mil M
| USD 850 k | ﹤0.01% |
2,700
-400
| -13% | -USD 126 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3655
Bausch + Lomb
BLCO
USD 6150 M
| USD 848 k | ﹤0.01% |
51,200
+37,200
| +266% | +USD 592 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3656
Opción de venta
Synopsys
SNPS
USD 87.4 mil M
| USD 848 k | ﹤0.01% |
1,900
-2,000
| -51% | -USD 940 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3657
Opción de compra
Cenovus Energy
CVE
USD 61 mil M
| USD 846 k | ﹤0.01% |
+34,100
| Nuevas | +USD 941 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3658
Spero Therapeutics
SPRO
USD 70.5 M
| USD 846 k | ﹤0.01% |
382,814
-502,817
| -57% | -USD 1.32 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3659
Installed Building Products
IBP
USD 5028 M
| USD 846 k | ﹤0.01% |
3,680
-21,800
| -86% | -USD 5.3 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3660
Opción de compra
Toast
TOST
USD 19 mil M
| USD 846 k | ﹤0.01% |
30,400
+20,400
| +204% | +USD 532 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3661
Matthews International
MATW
USD 605 M
| USD 845 k | ﹤0.01% |
31,379
+6,024
| +24% | +USD 162 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3662
Opción de venta
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 47 mil M
| USD 844 k | ﹤0.01% |
25,800
+16,600
| +180% | +USD 484 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3663
Opción de venta
Suncor Energy
SU
USD 91.5 mil M
| USD 843 k | ﹤0.01% |
+15,700
| Nuevas | +USD 994 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3664
DeFi Development Corp
DFDV
USD 128 M
| USD 840 k | ﹤0.01% |
285,815
+15
| +0% | +USD 57 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3665
VersaBank
VBNK
USD 738 M
| USD 840 k | ﹤0.01% |
+36,188
| Nuevas | +USD 653 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3666
Opción de venta
PayPal
PYPL
USD 49.1 mil M
| USD 838 k | ﹤0.01% |
19,400
-73,300
| -79% | -USD 3.33 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3667
SAB Biotherapeutics
SABS
USD 262 M
| USD 837 k | ﹤0.01% |
214,632
+33,447
| +18% | +USD 124 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3668
Adicet Bio
ACET
USD 44 M
| USD 837 k | ﹤0.01% |
96,839
+53,733
| +125% | +USD 423 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3669
Donnelley Financial Solutions
DFIN
USD 1305 M
| USD 836 k | ﹤0.01% |
19,925
-23,669
| -54% | -USD 1.03 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3670
Opción de venta
Deckers Outdoor
DECK
USD 11.7 mil M
| USD 834 k | ﹤0.01% |
8,400
-4,800
| -36% | -USD 505 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3671
Opción de venta
Onto Innovation
ONTO
USD 11.1 mil M
| USD 833 k | ﹤0.01% |
2,200
+1,100
| +100% | +USD 311 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3672
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
USD 1111 M
| USD 831 k | ﹤0.01% |
37,718
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3673
GE HealthCare
GEHC
USD 31.7 mil M
| USD 831 k | ﹤0.01% |
+12,977
| Nuevas | +USD 853 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3674
Opción de venta
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 830 k | ﹤0.01% |
5,800
-4,000
| -41% | -USD 563 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3675
Opción de venta
Dover
DOV
USD 26.7 mil M
| USD 830 k | ﹤0.01% |
+3,700
| Nuevas | +USD 806 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.