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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Salud | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3676
AeroVironment
AVAV
USD 5978 M
| USD 828 k | ﹤0.01% |
+5,015
| Nuevas | +USD 898 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3677
ADC Therapeutics
ADCT
USD 194 M
| USD 828 k | ﹤0.01% |
773,414
+105,392
| +16% | +USD 307 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3678
Chunghwa Telecom
CHT
USD 36.9 mil M
| USD 826 k | ﹤0.01% |
18,659
+1,259
| +7% | +USD 55.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3679
NextDecade
NEXT
USD 1642 M
| USD 826 k | ﹤0.01% |
109,486
-215,804
| -66% | -USD 1.71 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
3680
Daily Journal
DJCO
USD 804 M
| USD 824 k | ﹤0.01% |
1,370
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3681
United States Lime & Minerals
USLM
USD 3056 M
| USD 823 k | ﹤0.01% |
7,860
+3,394
| +76% | +USD 394 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3682
Opción de compra
Blue Owl Capital
OWL
USD 6292 M
| USD 822 k | ﹤0.01% |
94,000
+7,500
| +9% | +USD 71.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3683
Corporacion America
CAAP
USD 4110 M
| USD 821 k | ﹤0.01% |
32,616
+18,042
| +124% | +USD 464 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3684
Exelon
EXC
USD 44.3 mil M
| USD 821 k | ﹤0.01% |
17,614
+6,200
| +54% | +USD 287 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3685
Opción de venta
Adobe
ADBE
USD 100 mil M
| USD 820 k | ﹤0.01% |
4,000
-6,100
| -60% | -USD 1.45 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3686
Commerce.com Inc Series 1
CMRC
USD 315 M
| USD 818 k | ﹤0.01% |
276,511
+27,611
| +11% | +USD 79.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3687
Academy Sports + Outdoors
ASO
USD 3673 M
| USD 818 k | ﹤0.01% |
+17,357
| Nuevas | +USD 923 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3688
Seer Inc
SEER
USD 110 M
| USD 817 k | ﹤0.01% |
492,298
-19,300
| -4% | -USD 35 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3689
Opción de venta
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 47.6 mil M
| USD 817 k | ﹤0.01% |
+24,100
| Nuevas | +USD 803 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3690
Comstock
LODE
USD 132 M
| USD 816 k | ﹤0.01% |
196,179
+172,649
| +734% | +USD 628 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3691
LiveRamp
RAMP
USD 2322 M
| USD 816 k | ﹤0.01% |
+21,679
| Nuevas | +USD 714 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3692
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
USD 1873 M
| USD 815 k | ﹤0.01% |
5,627
-44,300
| -89% | -USD 6.2 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3693
Opción de venta
Northrop Grumman
NOC
USD 75.9 mil M
| USD 815 k | ﹤0.01% |
+1,600
| Nuevas | +USD 923 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3694
BigBear.ai
BBAI
USD 1041 M
| USD 813 k | ﹤0.01% |
221,613
-485,237
| -69% | -USD 1.94 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3695
Opción de compra
ACM Research
ACMR
USD 3828 M
| USD 812 k | ﹤0.01% |
6,400
+500
| +8% | +USD 35.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3696
Magnite
MGNI
USD 3415 M
| USD 810 k | ﹤0.01% |
42,659
-352,197
| -89% | -USD 5.05 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
3697
Mission Produce
AVO
USD 1040 M
| USD 809 k | ﹤0.01% |
68,641
-12,759
| -16% | -USD 161 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3698
Opción de compra
Royal Bank of Canada
RY
USD 276 mil M
| USD 807 k | ﹤0.01% |
3,900
-3,000
| -43% | -USD 557 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3699
UFP Technologies
UFPT
USD 2257 M
| USD 807 k | ﹤0.01% |
3,043
-4,800
| -61% | -USD 1.04 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3700
Stem
STEM
USD 33.7 M
| USD 806 k | ﹤0.01% |
103,234
-72,155
| -41% | -USD 669 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.