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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Salud | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3626
Opción de venta
PennyMac Financial
PFSI
USD 3131 M
| USD 888 k | ﹤0.01% |
+10,200
| Nuevas | +USD 887 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3627
Opción de venta
Sibanye-Stillwater
SBSW
USD 6914 M
| USD 887 k | ﹤0.01% |
104,500
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3628
Opción de venta
Trane Technologies
TT
USD 102 mil M
| USD 884 k | ﹤0.01% |
+1,800
| Nuevas | +USD 842 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3629
Opción de compra
Deckers Outdoor
DECK
USD 11.9 mil M
| USD 884 k | ﹤0.01% |
8,900
-2,300
| -21% | -USD 242 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3630
Ituran Location and Control
ITRN
USD 1010 M
| USD 883 k | ﹤0.01% |
14,476
-11,701
| -45% | -USD 696 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3631
Opción de compra
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
USD 12 mil M
| USD 882 k | ﹤0.01% |
7,400
-17,800
| -71% | -USD 2.2 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3632
e.l.f. Beauty
ELF
USD 6771 M
| USD 878 k | ﹤0.01% |
11,859
-42,130
| -78% | -USD 2.56 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3633
Opción de venta
Mondelez International
MDLZ
USD 81.7 mil M
| USD 873 k | ﹤0.01% |
15,100
+9,200
| +156% | +USD 554 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3634
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5707 M
| USD 871 k | ﹤0.01% |
+9,040
| Nuevas | +USD 871 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3635
PTC Therapeutics
PTCT
USD 5251 M
| USD 869 k | ﹤0.01% |
10,654
-16,456
| -61% | -USD 1.19 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3636
American Resources Corp
AREC
USD 118 M
| USD 866 k | ﹤0.01% |
402,876
-554,230
| -58% | -USD 1.24 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3637
Opción de compra
Northrop Grumman
NOC
USD 75.9 mil M
| USD 866 k | ﹤0.01% |
+1,700
| Nuevas | +USD 981 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3638
Opción de compra
HSBC
HSBC
USD 317 mil M
| USD 865 k | ﹤0.01% |
+9,100
| Nuevas | +USD 830 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3639
Cronos Group
CRON
USD 1208 M
| USD 865 k | ﹤0.01% |
310,997
+72,889
| +31% | +USD 196 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3640
Seadrill
SDRL
USD 2986 M
| USD 863 k | ﹤0.01% |
+22,810
| Nuevas | +USD 1.06 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3641
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
USD 2127 M
| USD 863 k | ﹤0.01% |
+14,400
| Nuevas | +USD 853 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3642
Helmerich & Payne
HP
USD 3816 M
| USD 861 k | ﹤0.01% |
26,299
-125,777
| -83% | -USD 4.71 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3643
eToro Group
ETOR
USD 1940 M
| USD 860 k | ﹤0.01% |
21,790
-11,900
| -35% | -USD 448 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3644
Trilogy Metals
TMQ
USD 414 M
| USD 857 k | ﹤0.01% |
244,070
-301,000
| -55% | -USD 1.24 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3645
REX American Resources
REX
USD 1345 M
| USD 856 k | ﹤0.01% |
+18,969
| Nuevas | +USD 878 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3646
Southern First Bancshares
SFST
USD 577 M
| USD 854 k | ﹤0.01% |
+13,984
| Nuevas | +USD 806 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3647
Opción de venta
Wolfspeed
WOLF
USD 1244 M
| USD 854 k | ﹤0.01% |
+17,700
| Nuevas | +USD 771 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3648
Hagerty
HGTY
USD 1721 M
| USD 854 k | ﹤0.01% |
71,610
-19,972
| -22% | -USD 214 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3649
Chegg
CHGG
USD 78 M
| USD 853 k | ﹤0.01% |
844,859
-356,495
| -30% | -USD 391 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3650
Opción de compra
AstraZeneca
AZN
USD 262 mil M
| USD 853 k | ﹤0.01% |
4,500
+500
| +13% | +USD 94 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.