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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Salud | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3576
Opción de compra
Cintas
CTAS
USD 87.4 mil M
| USD 952 k | ﹤0.01% |
+5,600
| Nuevas | +USD 968 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3577
Companhia Siderúrgica Nacional
SID
USD 1459 M
| USD 952 k | ﹤0.01% |
1,040,380
+178,986
| +21% | +USD 224 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3578
Opción de venta
ACM Research
ACMR
USD 3809 M
| USD 952 k | ﹤0.01% |
+7,500
| Nuevas | +USD 530 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3579
StoneCo
STNE
USD 2663 M
| USD 951 k | ﹤0.01% |
87,738
+46,304
| +112% | +USD 549 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3580
MiMedx Group
MDXG
USD 546 M
| USD 950 k | ﹤0.01% |
246,625
-20,672
| -8% | -USD 75.4 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
3581
Opción de compra
Domino's
DPZ
USD 10.2 mil M
| USD 947 k | ﹤0.01% |
3,200
+2,200
| +220% | +USD 724 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3582
Rimini Street
RMNI
USD 386 M
| USD 944 k | ﹤0.01% |
221,500
+109,899
| +98% | +USD 417 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3583
Opción de compra
HP
HPQ
USD 28.2 mil M
| USD 943 k | ﹤0.01% |
43,000
-11,900
| -22% | -USD 263 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3584
Opción de venta
Capital One
COF
USD 127 mil M
| USD 943 k | ﹤0.01% |
4,700
+2,200
| +88% | +USD 421 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3585
Isabella Bank
ISBA
USD 283 M
| USD 942 k | ﹤0.01% |
+23,858
| Nuevas | +USD 1.02 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3586
Opción de venta
Aehr Test Systems
AEHR
USD 2086 M
| USD 941 k | ﹤0.01% |
+9,800
| Nuevas | +USD 896 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3587
Opción de compra
Flagstar Bank National Association
FLG
USD 4595 M
| USD 938 k | ﹤0.01% |
62,800
+13,100
| +26% | +USD 186 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3588
Zevra Therapeutics
ZVRA
USD 615 M
| USD 935 k | ﹤0.01% |
65,208
+12,772
| +24% | +USD 142 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3589
Rithm Capital
RITM
USD 4774 M
| USD 934 k | ﹤0.01% |
+99,498
| Nuevas | +USD 948 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3590
Opción de compra
Airbnb
ABNB
USD 102 mil M
| USD 930 k | ﹤0.01% |
+6,500
| Nuevas | +USD 887 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3591
Opción de compra
Krystal Biotech
KRYS
USD 9536 M
| USD 929 k | ﹤0.01% |
+2,500
| Nuevas | +USD 747 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3592
Veritone
VERI
USD 57.7 M
| USD 929 k | ﹤0.01% |
678,166
-150,764
| -18% | -USD 288 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3593
Opción de compra
Skyworks Solutions
SWKS
USD 19.3 mil M
| USD 929 k | ﹤0.01% |
13,700
+1,900
| +16% | +USD 129 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3594
Arlo Technologies
ARLO
USD 1308 M
| USD 926 k | ﹤0.01% |
68,726
-2,400
| -3% | -USD 32.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3595
NextEra Energy 7.234% Corporate Units
NEE.PRT
USD 1386 M
| USD 925 k | ﹤0.01% |
+18,612
| Nuevas | +USD 953 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3596
Diversified Healthcare Trust
DHC
USD 1862 M
| USD 925 k | ﹤0.01% |
99,429
+36,029
| +57% | +USD 295 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3597
4D Molecular Therapeutics
FDMT
USD 697 M
| USD 924 k | ﹤0.01% |
69,481
-54,836
| -44% | -USD 534 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3598
X Financial
XYF
USD 178 M
| USD 923 k | ﹤0.01% |
190,782
+19,272
| +11% | +USD 92 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3599
American Homes 4 Rent
AMH
USD 11.1 mil M
| USD 922 k | ﹤0.01% |
+27,496
| Nuevas | +USD 869 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3600
StoneBridge Acquisition II Corp
APAC
| USD 922 k | ﹤0.01% |
90,625
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.