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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3576
Opção de compra
Cintas
CTAS
US$ 87,4 bi
| US$ 952 mil | ﹤0,01% |
+5.600
| Nova | +US$ 968 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3577
Companhia Siderúrgica Nacional
SID
US$ 1,46 bi
| US$ 952 mil | ﹤0,01% |
1.040.380
+178.986
| +21% | +US$ 224 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3578
Opção de venda
ACM Research
ACMR
US$ 3,81 bi
| US$ 952 mil | ﹤0,01% |
+7.500
| Nova | +US$ 530 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3579
StoneCo
STNE
US$ 2,66 bi
| US$ 951 mil | ﹤0,01% |
87.738
+46.304
| +112% | +US$ 549 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3580
MiMedx Group
MDXG
US$ 546 mi
| US$ 950 mil | ﹤0,01% |
246.625
-20.672
| -8% | -US$ 75,4 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
3581
Opção de compra
Domino's
DPZ
US$ 10,2 bi
| US$ 947 mil | ﹤0,01% |
3.200
+2.200
| +220% | +US$ 724 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3582
Rimini Street
RMNI
US$ 386 mi
| US$ 944 mil | ﹤0,01% |
221.500
+109.899
| +98% | +US$ 417 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3583
Opção de compra
HP
HPQ
US$ 28,2 bi
| US$ 943 mil | ﹤0,01% |
43.000
-11.900
| -22% | -US$ 263 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3584
Opção de venda
Capital One
COF
US$ 127 bi
| US$ 943 mil | ﹤0,01% |
4.700
+2.200
| +88% | +US$ 421 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3585
Isabella Bank
ISBA
US$ 283 mi
| US$ 942 mil | ﹤0,01% |
+23.858
| Nova | +US$ 1,02 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3586
Opção de venda
Aehr Test Systems
AEHR
US$ 2,09 bi
| US$ 941 mil | ﹤0,01% |
+9.800
| Nova | +US$ 896 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3587
Opção de compra
Flagstar Bank National Association
FLG
US$ 4,6 bi
| US$ 938 mil | ﹤0,01% |
62.800
+13.100
| +26% | +US$ 186 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3588
Zevra Therapeutics
ZVRA
US$ 615 mi
| US$ 935 mil | ﹤0,01% |
65.208
+12.772
| +24% | +US$ 142 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3589
Rithm Capital
RITM
US$ 4,77 bi
| US$ 934 mil | ﹤0,01% |
+99.498
| Nova | +US$ 948 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3590
Opção de compra
Airbnb
ABNB
US$ 102 bi
| US$ 930 mil | ﹤0,01% |
+6.500
| Nova | +US$ 887 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3591
Opção de compra
Krystal Biotech
KRYS
US$ 9,5 bi
| US$ 929 mil | ﹤0,01% |
+2.500
| Nova | +US$ 747 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3592
Veritone
VERI
US$ 57,7 mi
| US$ 929 mil | ﹤0,01% |
678.166
-150.764
| -18% | -US$ 288 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3593
Opção de compra
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 19,3 bi
| US$ 929 mil | ﹤0,01% |
13.700
+1.900
| +16% | +US$ 129 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3594
Arlo Technologies
ARLO
US$ 1,31 bi
| US$ 926 mil | ﹤0,01% |
68.726
-2.400
| -3% | -US$ 32,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3595
NextEra Energy 7.234% Corporate Units
NEE.PRT
US$ 1,39 bi
| US$ 925 mil | ﹤0,01% |
+18.612
| Nova | +US$ 953 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3596
Diversified Healthcare Trust
DHC
US$ 1,86 bi
| US$ 925 mil | ﹤0,01% |
99.429
+36.029
| +57% | +US$ 295 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3597
4D Molecular Therapeutics
FDMT
US$ 697 mi
| US$ 924 mil | ﹤0,01% |
69.481
-54.836
| -44% | -US$ 534 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3598
X Financial
XYF
US$ 178 mi
| US$ 923 mil | ﹤0,01% |
190.782
+19.272
| +11% | +US$ 92 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3599
American Homes 4 Rent
AMH
US$ 11,1 bi
| US$ 922 mil | ﹤0,01% |
+27.496
| Nova | +US$ 869 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3600
StoneBridge Acquisition II Corp
APAC
| US$ 922 mil | ﹤0,01% |
90.625
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.