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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3601
Opção de venda
Scorpio Tankers
STNG
US$ 4,16 bi
| US$ 921 mil | ﹤0,01% |
+13.300
| Nova | +US$ 1,04 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3602
Blueport Acquisition Ltd
BPAC
| US$ 917 mil | ﹤0,01% |
90.625
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3603
Opção de venda
HP
HPQ
US$ 28,2 bi
| US$ 917 mil | ﹤0,01% |
41.800
+6.200
| +17% | +US$ 137 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3604
Opção de venda
Aflac
AFL
US$ 60,2 bi
| US$ 915 mil | ﹤0,01% |
7.800
+5.800
| +290% | +US$ 668 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3605
Westin Acquisition Corp
WSTN
US$ 80,7 mi
| US$ 914 mil | ﹤0,01% |
90.625
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3606
XMAX Inc
XMAX
US$ 551 mi
| US$ 913 mil | ﹤0,01% |
100.483
-69.792
| -41% | -US$ 560 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3607
Opção de venda
American Express
AXP
US$ 219 bi
| US$ 913 mil | ﹤0,01% |
2.700
-700
| -21% | -US$ 224 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3608
BGC Group
BGC
US$ 5,51 bi
| US$ 913 mil | ﹤0,01% |
85.411
-997.971
| -92% | -US$ 11,2 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3609
PLDT
PHI
US$ 4,18 bi
| US$ 913 mil | ﹤0,01% |
52.098
+19.586
| +60% | +US$ 379 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3610
Mobia Medical
MOBI
US$ 321 mi
| US$ 912 mil | ﹤0,01% |
+68.031
| Nova | +US$ 881 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3611
Regional Management Corp
RM
US$ 310 mi
| US$ 910 mil | ﹤0,01% |
22.083
-8.080
| -27% | -US$ 296 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3612
Opção de compra
Cigna
CI
US$ 80,4 bi
| US$ 910 mil | ﹤0,01% |
+3.300
| Nova | +US$ 932 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3613
Opção de compra
ITT
ITT
US$ 17,9 bi
| US$ 910 mil | ﹤0,01% |
+4.600
| Nova | +US$ 930 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3614
Barrett Business Services
BBSI
US$ 771 mi
| US$ 909 mil | ﹤0,01% |
25.601
-120.620
| -82% | -US$ 3,79 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3615
StandardAero Inc
SARO
US$ 7,1 bi
| US$ 909 mil | ﹤0,01% |
30.400
+9.600
| +46% | +US$ 252 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3616
Worthington Steel
WS
US$ 2,04 bi
| US$ 908 mil | ﹤0,01% |
27.046
-34.254
| -56% | -US$ 1,31 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3617
Expensify
EXFY
US$ 238 mi
| US$ 907 mil | ﹤0,01% |
506.979
+142.756
| +39% | +US$ 160 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3618
Opção de venda
Walmart Inc
WMT
US$ 935 bi
| US$ 906 mil | ﹤0,01% |
8.000
-41.000
| -84% | -US$ 5,09 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3619
BRC Group Holdings
RILY
US$ 175 mi
| US$ 904 mil | ﹤0,01% |
112.497
+43.349
| +63% | +US$ 368 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3620
Newbridge Acquisition Ltd
NBRG
| US$ 904 mil | ﹤0,01% |
+90.625
| Nova | +US$ 900 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3621
Phreesia
PHR
US$ 761 mi
| US$ 902 mil | ﹤0,01% |
87.644
+51.844
| +145% | +US$ 481 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3622
VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF
CSB
US$ 236 mi
| US$ 899 mil | ﹤0,01% |
13.700
-100
| -0,7% | -US$ 6,39 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3623
Opção de compra
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 133 bi
| US$ 894 mil | ﹤0,01% |
+1.800
| Nova | +US$ 798 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3624
Opção de venda
Axcelis
ACLS
US$ 3,6 bi
| US$ 890 mil | ﹤0,01% |
+4.700
| Nova | +US$ 697 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3625
Liberty All-Star Growth Fund
ASG
US$ 320 mi
| US$ 889 mil | ﹤0,01% |
162.452
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.