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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3651
Opção de compra
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 258 bi
| US$ 852 mil | ﹤0,01% |
+1.700
| Nova | +US$ 816 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3652
Opção de compra
Block Inc
XYZ
US$ 47,8 bi
| US$ 851 mil | ﹤0,01% |
11.200
+7.200
| +180% | +US$ 506 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
3653
Opção de venda
Block Inc
XYZ
US$ 47,8 bi
| US$ 851 mil | ﹤0,01% |
+11.200
| Nova | +US$ 787 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3654
Opção de compra
Stryker
SYK
US$ 116 bi
| US$ 850 mil | ﹤0,01% |
2.700
-400
| -13% | -US$ 126 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3655
Bausch + Lomb
BLCO
US$ 6,15 bi
| US$ 848 mil | ﹤0,01% |
51.200
+37.200
| +266% | +US$ 592 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3656
Opção de venda
Synopsys
SNPS
US$ 87,4 bi
| US$ 848 mil | ﹤0,01% |
1.900
-2.000
| -51% | -US$ 940 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3657
Opção de compra
Cenovus Energy
CVE
US$ 61 bi
| US$ 846 mil | ﹤0,01% |
+34.100
| Nova | +US$ 941 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3658
Spero Therapeutics
SPRO
US$ 70,5 mi
| US$ 846 mil | ﹤0,01% |
382.814
-502.817
| -57% | -US$ 1,32 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3659
Installed Building Products
IBP
US$ 5,03 bi
| US$ 846 mil | ﹤0,01% |
3.680
-21.800
| -86% | -US$ 5,3 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3660
Opção de compra
Toast
TOST
US$ 19 bi
| US$ 846 mil | ﹤0,01% |
30.400
+20.400
| +204% | +US$ 532 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3661
Matthews International
MATW
US$ 605 mi
| US$ 845 mil | ﹤0,01% |
31.379
+6.024
| +24% | +US$ 162 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3662
Opção de venda
Keurig Dr Pepper
KDP
US$ 47 bi
| US$ 844 mil | ﹤0,01% |
25.800
+16.600
| +180% | +US$ 484 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3663
Opção de venda
Suncor Energy
SU
US$ 91,5 bi
| US$ 843 mil | ﹤0,01% |
+15.700
| Nova | +US$ 994 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3664
DeFi Development Corp
DFDV
US$ 129 mi
| US$ 840 mil | ﹤0,01% |
285.815
+15
| +0% | +US$ 57 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3665
VersaBank
VBNK
US$ 738 mi
| US$ 840 mil | ﹤0,01% |
+36.188
| Nova | +US$ 653 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3666
Opção de venda
PayPal
PYPL
US$ 49,1 bi
| US$ 838 mil | ﹤0,01% |
19.400
-73.300
| -79% | -US$ 3,33 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3667
SAB Biotherapeutics
SABS
US$ 262 mi
| US$ 837 mil | ﹤0,01% |
214.632
+33.447
| +18% | +US$ 124 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3668
Adicet Bio
ACET
US$ 44 mi
| US$ 837 mil | ﹤0,01% |
96.839
+53.733
| +125% | +US$ 423 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3669
Donnelley Financial Solutions
DFIN
US$ 1,3 bi
| US$ 836 mil | ﹤0,01% |
19.925
-23.669
| -54% | -US$ 1,03 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3670
Opção de venda
Deckers Outdoor
DECK
US$ 11,7 bi
| US$ 834 mil | ﹤0,01% |
8.400
-4.800
| -36% | -US$ 505 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3671
Opção de venda
Onto Innovation
ONTO
US$ 11,1 bi
| US$ 833 mil | ﹤0,01% |
2.200
+1.100
| +100% | +US$ 311 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3672
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
US$ 1,11 bi
| US$ 831 mil | ﹤0,01% |
37.718
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3673
GE HealthCare
GEHC
US$ 31,7 bi
| US$ 831 mil | ﹤0,01% |
+12.977
| Nova | +US$ 853 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3674
Opção de venda
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 830 mil | ﹤0,01% |
5.800
-4.000
| -41% | -US$ 563 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3675
Opção de venda
Dover
DOV
US$ 26,7 bi
| US$ 830 mil | ﹤0,01% |
+3.700
| Nova | +US$ 806 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.