에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3651
콜옵션
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2574억
| US$85.2만 | ﹤0.01% |
+1,700
| 신규 | +US$81.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3652
콜옵션
Block Inc
XYZ
US$476억
| US$85.1만 | ﹤0.01% |
11,200
+7,200
| +180% | +US$50.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
3653
풋옵션
Block Inc
XYZ
US$476억
| US$85.1만 | ﹤0.01% |
+11,200
| 신규 | +US$78.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3654
콜옵션
Stryker
SYK
US$1139억
| US$85만 | ﹤0.01% |
2,700
-400
| -13% | -US$12.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3655
Bausch + Lomb
BLCO
US$61.1억
| US$84.8만 | ﹤0.01% |
51,200
+37,200
| +266% | +US$59.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3656
풋옵션
Synopsys
SNPS
US$872억
| US$84.8만 | ﹤0.01% |
1,900
-2,000
| -51% | -US$94만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3657
콜옵션
Cenovus Energy
CVE
US$608억
| US$84.6만 | ﹤0.01% |
+34,100
| 신규 | +US$94.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3658
Spero Therapeutics
SPRO
US$6930만
| US$84.6만 | ﹤0.01% |
382,814
-502,817
| -57% | -US$132만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3659
Installed Building Products
IBP
US$50.3억
| US$84.6만 | ﹤0.01% |
3,680
-21,800
| -86% | -US$530만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3660
콜옵션
Toast
TOST
US$190억
| US$84.6만 | ﹤0.01% |
30,400
+20,400
| +204% | +US$53.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3661
Matthews International
MATW
US$6.02억
| US$84.5만 | ﹤0.01% |
31,379
+6,024
| +24% | +US$16.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3662
풋옵션
Keurig Dr Pepper
KDP
US$471억
| US$84.4만 | ﹤0.01% |
25,800
+16,600
| +180% | +US$48.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3663
풋옵션
Suncor Energy
SU
US$919억
| US$84.3만 | ﹤0.01% |
+15,700
| 신규 | +US$99.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3664
DeFi Development Corp
DFDV
US$1.39억
| US$84만 | ﹤0.01% |
285,815
+15
| +0% | +US$57 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3665
VersaBank
VBNK
US$7.4억
| US$84만 | ﹤0.01% |
+36,188
| 신규 | +US$65.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3666
풋옵션
PayPal
PYPL
US$495억
| US$83.8만 | ﹤0.01% |
19,400
-73,300
| -79% | -US$333만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3667
SAB Biotherapeutics
SABS
US$2.66억
| US$83.7만 | ﹤0.01% |
214,632
+33,447
| +18% | +US$12.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3668
Adicet Bio
ACET
US$4259만
| US$83.7만 | ﹤0.01% |
96,839
+53,733
| +125% | +US$42.3만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3669
Donnelley Financial Solutions
DFIN
US$13.1억
| US$83.6만 | ﹤0.01% |
19,925
-23,669
| -54% | -US$103만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
3670
풋옵션
Deckers Outdoor
DECK
US$116억
| US$83.4만 | ﹤0.01% |
8,400
-4,800
| -36% | -US$50.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3671
풋옵션
Onto Innovation
ONTO
US$109억
| US$83.3만 | ﹤0.01% |
2,200
+1,100
| +100% | +US$31.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3672
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
US$11.2억
| US$83.1만 | ﹤0.01% |
37,718
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3673
GE HealthCare
GEHC
US$312억
| US$83.1만 | ﹤0.01% |
+12,977
| 신규 | +US$85.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3674
풋옵션
Emerson Electric
EMR
US$916억
| US$83만 | ﹤0.01% |
5,800
-4,000
| -41% | -US$56.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3675
풋옵션
Dover
DOV
US$267억
| US$83만 | ﹤0.01% |
+3,700
| 신규 | +US$80.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.