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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3651
買權
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2542億
| US$85.2萬 | ﹤0.01% |
+1,700
| 新 | +US$81.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3652
買權
Block Inc
XYZ
US$469億
| US$85.1萬 | ﹤0.01% |
11,200
+7,200
| +180% | +US$50.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
3653
賣權
Block Inc
XYZ
US$469億
| US$85.1萬 | ﹤0.01% |
+11,200
| 新 | +US$78.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3654
買權
Stryker
SYK
US$1168億
| US$85萬 | ﹤0.01% |
2,700
-400
| -13% | -US$12.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3655
Bausch + Lomb
BLCO
US$60.5億
| US$84.8萬 | ﹤0.01% |
51,200
+37,200
| +266% | +US$59.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3656
賣權
Synopsys
SNPS
US$858億
| US$84.8萬 | ﹤0.01% |
1,900
-2,000
| -51% | -US$94萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3657
買權
Cenovus Energy
CVE
US$612億
| US$84.6萬 | ﹤0.01% |
+34,100
| 新 | +US$94.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3658
Spero Therapeutics
SPRO
US$7105萬
| US$84.6萬 | ﹤0.01% |
382,814
-502,817
| -57% | -US$132萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3659
Installed Building Products
IBP
US$50.3億
| US$84.6萬 | ﹤0.01% |
3,680
-21,800
| -86% | -US$530萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
3660
買權
Toast
TOST
US$189億
| US$84.6萬 | ﹤0.01% |
30,400
+20,400
| +204% | +US$53.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3661
Matthews International
MATW
US$6.06億
| US$84.5萬 | ﹤0.01% |
31,379
+6,024
| +24% | +US$16.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3662
賣權
Keurig Dr Pepper
KDP
US$471億
| US$84.4萬 | ﹤0.01% |
25,800
+16,600
| +180% | +US$48.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3663
賣權
Suncor Energy
SU
US$917億
| US$84.3萬 | ﹤0.01% |
+15,700
| 新 | +US$99.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3664
DeFi Development Corp
DFDV
US$1.26億
| US$84萬 | ﹤0.01% |
285,815
+15
| +0% | +US$57 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3665
VersaBank
VBNK
US$7.35億
| US$84萬 | ﹤0.01% |
+36,188
| 新 | +US$65.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3666
賣權
PayPal
PYPL
US$489億
| US$83.8萬 | ﹤0.01% |
19,400
-73,300
| -79% | -US$333萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3667
SAB Biotherapeutics
SABS
US$2.62億
| US$83.7萬 | ﹤0.01% |
214,632
+33,447
| +18% | +US$12.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3668
Adicet Bio
ACET
US$4231萬
| US$83.7萬 | ﹤0.01% |
96,839
+53,733
| +125% | +US$42.3萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
3669
Donnelley Financial Solutions
DFIN
US$12.9億
| US$83.6萬 | ﹤0.01% |
19,925
-23,669
| -54% | -US$103萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
3670
賣權
Deckers Outdoor
DECK
US$119億
| US$83.4萬 | ﹤0.01% |
8,400
-4,800
| -36% | -US$50.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3671
賣權
Onto Innovation
ONTO
US$108億
| US$83.3萬 | ﹤0.01% |
2,200
+1,100
| +100% | +US$31.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3672
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
US$11.1億
| US$83.1萬 | ﹤0.01% |
37,718
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
3673
GE HealthCare
GEHC
US$317億
| US$83.1萬 | ﹤0.01% |
+12,977
| 新 | +US$85.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3674
賣權
Emerson Electric
EMR
US$895億
| US$83萬 | ﹤0.01% |
5,800
-4,000
| -41% | -US$56.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3675
賣權
Dover
DOV
US$266億
| US$83萬 | ﹤0.01% |
+3,700
| 新 | +US$80.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。