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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3626
賣權
PennyMac Financial
PFSI
US$31.3億
| US$88.8萬 | ﹤0.01% |
+10,200
| 新 | +US$88.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3627
賣權
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$69.1億
| US$88.7萬 | ﹤0.01% |
104,500
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
3628
賣權
Trane Technologies
TT
US$1015億
| US$88.4萬 | ﹤0.01% |
+1,800
| 新 | +US$84.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3629
買權
Deckers Outdoor
DECK
US$119億
| US$88.4萬 | ﹤0.01% |
8,900
-2,300
| -21% | -US$24.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3630
Ituran Location and Control
ITRN
US$10.1億
| US$88.3萬 | ﹤0.01% |
14,476
-11,701
| -45% | -US$69.6萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
3631
買權
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$120億
| US$88.2萬 | ﹤0.01% |
7,400
-17,800
| -71% | -US$220萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3632
e.l.f. Beauty
ELF
US$67.7億
| US$87.8萬 | ﹤0.01% |
11,859
-42,130
| -78% | -US$256萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3633
賣權
Mondelez International
MDLZ
US$817億
| US$87.3萬 | ﹤0.01% |
15,100
+9,200
| +156% | +US$55.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3634
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.1億
| US$87.1萬 | ﹤0.01% |
+9,040
| 新 | +US$87.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3635
PTC Therapeutics
PTCT
US$52.5億
| US$86.9萬 | ﹤0.01% |
10,654
-16,456
| -61% | -US$119萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
3636
American Resources Corp
AREC
US$1.18億
| US$86.6萬 | ﹤0.01% |
402,876
-554,230
| -58% | -US$124萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3637
買權
Northrop Grumman
NOC
US$759億
| US$86.6萬 | ﹤0.01% |
+1,700
| 新 | +US$98.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3638
買權
HSBC
HSBC
US$3172億
| US$86.5萬 | ﹤0.01% |
+9,100
| 新 | +US$83萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3639
Cronos Group
CRON
US$12.1億
| US$86.5萬 | ﹤0.01% |
310,997
+72,889
| +31% | +US$19.6萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
3640
Seadrill
SDRL
US$29.9億
| US$86.3萬 | ﹤0.01% |
+22,810
| 新 | +US$106萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3641
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
US$21.3億
| US$86.3萬 | ﹤0.01% |
+14,400
| 新 | +US$85.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3642
Helmerich & Payne
HP
US$38.2億
| US$86.1萬 | ﹤0.01% |
26,299
-125,777
| -83% | -US$471萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3643
eToro Group
ETOR
US$19.4億
| US$86萬 | ﹤0.01% |
21,790
-11,900
| -35% | -US$44.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3644
Trilogy Metals
TMQ
US$4.14億
| US$85.7萬 | ﹤0.01% |
244,070
-301,000
| -55% | -US$124萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3645
REX American Resources
REX
US$13.4億
| US$85.6萬 | ﹤0.01% |
+18,969
| 新 | +US$87.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3646
Southern First Bancshares
SFST
US$5.77億
| US$85.4萬 | ﹤0.01% |
+13,984
| 新 | +US$80.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3647
賣權
Wolfspeed
WOLF
US$12.4億
| US$85.4萬 | ﹤0.01% |
+17,700
| 新 | +US$77.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3648
Hagerty
HGTY
US$17.2億
| US$85.4萬 | ﹤0.01% |
71,610
-19,972
| -22% | -US$21.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3649
Chegg
CHGG
US$7795萬
| US$85.3萬 | ﹤0.01% |
844,859
-356,495
| -30% | -US$39.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
3650
買權
AstraZeneca
AZN
US$2618億
| US$85.3萬 | ﹤0.01% |
4,500
+500
| +13% | +US$9.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。