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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
138 Mrd. $
Umschlag
29,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,87 %
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+122,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+129,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+649,67 %
AUM
138 Mrd. $
AUM-Wachstum
+14,2 Mrd. $
(+11 %)
Kapitalfluss
-5,38 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,28 %
Position
5.589
Neu
1.050
Aufgestockt
1.919
Reduziert
1.756
Geschlossen
572
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+753 Mio. $ |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+540 Mio. $ |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+485 Mio. $ |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+457 Mio. $ |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+378 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+1,32 Mrd. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,02 Mrd. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+787 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+744 Mio. $ |
| 5 |
Dell
DELL
|
+688 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 19,7 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,22 % |
| 3 | Sonstiges | 12,05 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,94 % |
| 5 | Industrie | 11,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3626
Put
PennyMac Financial
PFSI
3,14 Mrd. $
| 888.420 $ | ﹤0,01 % |
+10.200
| Neu | +887.113 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3627
Put
Sibanye-Stillwater
SBSW
6,91 Mrd. $
| 887.205 $ | ﹤0,01 % |
104.500
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3628
Put
Trane Technologies
TT
103 Mrd. $
| 884.088 $ | ﹤0,01 % |
+1.800
| Neu | +841.819 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3629
CALL
Deckers Outdoor
DECK
11,6 Mrd. $
| 883.681 $ | ﹤0,01 % |
8.900
-2.300
| -21 % | -242.193 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3630
Ituran Location and Control
ITRN
1,01 Mrd. $
| 883.181 $ | ﹤0,01 % |
14.476
-11.701
| -45 % | -695.661 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
3631
CALL
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
12,3 Mrd. $
| 881.636 $ | ﹤0,01 % |
7.400
-17.800
| -71 % | -2,2 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3632
e.l.f. Beauty
ELF
6,79 Mrd. $
| 877.566 $ | ﹤0,01 % |
11.859
-42.130
| -78 % | -2,56 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3633
Put
Mondelez International
MDLZ
80,1 Mrd. $
| 873.384 $ | ﹤0,01 % |
15.100
+9.200
| +156 % | +554.300 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3634
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,71 Mrd. $
| 871.185 $ | ﹤0,01 % |
+9.040
| Neu | +870.780 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3635
PTC Therapeutics
PTCT
5,28 Mrd. $
| 869.047 $ | ﹤0,01 % |
10.654
-16.456
| -61 % | -1,19 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3636
American Resources Corp
AREC
118 Mio. $
| 866.183 $ | ﹤0,01 % |
402.876
-554.230
| -58 % | -1,24 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3637
CALL
Northrop Grumman
NOC
76,3 Mrd. $
| 865.827 $ | ﹤0,01 % |
+1.700
| Neu | +980.582 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3638
CALL
HSBC
HSBC
320 Mrd. $
| 865.319 $ | ﹤0,01 % |
+9.100
| Neu | +830.437 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3639
Cronos Group
CRON
1,23 Mrd. $
| 864.572 $ | ﹤0,01 % |
310.997
+72.889
| +31 % | +195.539 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
3640
Seadrill
SDRL
3,03 Mrd. $
| 862.674 $ | ﹤0,01 % |
+22.810
| Neu | +1,06 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3641
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
2,12 Mrd. $
| 862.560 $ | ﹤0,01 % |
+14.400
| Neu | +853.121 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3642
Helmerich & Payne
HP
3,86 Mrd. $
| 861.029 $ | ﹤0,01 % |
26.299
-125.777
| -83 % | -4,71 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3643
eToro Group
ETOR
1,93 Mrd. $
| 860.051 $ | ﹤0,01 % |
21.790
-11.900
| -35 % | -448.305 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3644
Trilogy Metals
TMQ
404 Mio. $
| 856.686 $ | ﹤0,01 % |
244.070
-301.000
| -55 % | -1,24 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3645
REX American Resources
REX
1,37 Mrd. $
| 856.450 $ | ﹤0,01 % |
+18.969
| Neu | +877.586 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3646
Southern First Bancshares
SFST
576 Mio. $
| 854.422 $ | ﹤0,01 % |
+13.984
| Neu | +805.923 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3647
Put
Wolfspeed
WOLF
1,23 Mrd. $
| 854.025 $ | ﹤0,01 % |
+17.700
| Neu | +770.509 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3648
Hagerty
HGTY
1,73 Mrd. $
| 853.591 $ | ﹤0,01 % |
71.610
-19.972
| -22 % | -213.521 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
3649
Chegg
CHGG
74,1 Mio. $
| 853.308 $ | ﹤0,01 % |
844.859
-356.495
| -30 % | -391.039 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
3650
CALL
AstraZeneca
AZN
262 Mrd. $
| 853.290 $ | ﹤0,01 % |
4.500
+500
| +13 % | +94.044 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von John Overdeck für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt John Overdeck 5.589 Positionen im Wert von 138 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 124 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,3 % des Portfolios aus.
John Overdeck zog im Q2 2026 netto 5,38 Mrd. $ ab, schloss 572 Positionen und reduzierte 1.756 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Technology Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 172 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.
Entgegen dem Trend eröffnete John Overdeck eine neue Position in Intuit im Wert von 564 Mio. $.
- Der größte Kauf von John Overdeck im Q2 2026 war Intuit: 2.161.507 Aktien im Wert von 564 Mio. $.
- John Overdeck hat seine Position in Boston Scientific in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 540 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von John Overdeck im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,32 Mrd. $.
- John Overdeck hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 172 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von John Overdeck machen im Q2 2026 8,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 138 Mrd. $ aus.
- John Overdeck eröffnete 1.050 neue Positionen und schloss 572 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von John Overdeck stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 138 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Two Sigma Investments für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .