에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3601
풋옵션
Scorpio Tankers
STNG
US$41.9억
| US$92.1만 | ﹤0.01% |
+13,300
| 신규 | +US$104만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3602
Blueport Acquisition Ltd
BPAC
| US$91.7만 | ﹤0.01% |
90,625
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
3603
풋옵션
HP
HPQ
US$279억
| US$91.7만 | ﹤0.01% |
41,800
+6,200
| +17% | +US$13.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3604
풋옵션
Aflac
AFL
US$603억
| US$91.5만 | ﹤0.01% |
7,800
+5,800
| +290% | +US$66.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3605
Westin Acquisition Corp
WSTN
US$8067만
| US$91.4만 | ﹤0.01% |
90,625
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3606
XMAX Inc
XMAX
US$5.51억
| US$91.3만 | ﹤0.01% |
100,483
-69,792
| -41% | -US$56만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3607
풋옵션
American Express
AXP
US$2174억
| US$91.3만 | ﹤0.01% |
2,700
-700
| -21% | -US$22.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3608
BGC Group
BGC
US$54.7억
| US$91.3만 | ﹤0.01% |
85,411
-997,971
| -92% | -US$1116만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3609
PLDT
PHI
US$41.9억
| US$91.3만 | ﹤0.01% |
52,098
+19,586
| +60% | +US$37.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3610
Mobia Medical
MOBI
US$3.16억
| US$91.2만 | ﹤0.01% |
+68,031
| 신규 | +US$88.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3611
Regional Management Corp
RM
US$3.11억
| US$91만 | ﹤0.01% |
22,083
-8,080
| -27% | -US$29.6만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3612
콜옵션
Cigna
CI
US$805억
| US$91만 | ﹤0.01% |
+3,300
| 신규 | +US$93.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3613
콜옵션
ITT
ITT
US$178억
| US$91만 | ﹤0.01% |
+4,600
| 신규 | +US$93만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3614
Barrett Business Services
BBSI
US$7.71억
| US$90.9만 | ﹤0.01% |
25,601
-120,620
| -82% | -US$379만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3615
StandardAero Inc
SARO
US$70.8억
| US$90.9만 | ﹤0.01% |
30,400
+9,600
| +46% | +US$25.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3616
Worthington Steel
WS
US$20.3억
| US$90.8만 | ﹤0.01% |
27,046
-34,254
| -56% | -US$131만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3617
Expensify
EXFY
US$2.35억
| US$90.7만 | ﹤0.01% |
506,979
+142,756
| +39% | +US$16만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3618
풋옵션
Walmart Inc
WMT
US$9331억
| US$90.6만 | ﹤0.01% |
8,000
-41,000
| -84% | -US$509만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3619
BRC Group Holdings
RILY
US$1.73억
| US$90.4만 | ﹤0.01% |
112,497
+43,349
| +63% | +US$36.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3620
Newbridge Acquisition Ltd
NBRG
| US$90.4만 | ﹤0.01% |
+90,625
| 신규 | +US$90만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3621
Phreesia
PHR
US$7.68억
| US$90.2만 | ﹤0.01% |
87,644
+51,844
| +145% | +US$48.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3622
VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF
CSB
US$2.36억
| US$89.9만 | ﹤0.01% |
13,700
-100
| -0.7% | -US$6.39천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3623
콜옵션
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1330억
| US$89.4만 | ﹤0.01% |
+1,800
| 신규 | +US$79.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3624
풋옵션
Axcelis
ACLS
US$35.6억
| US$89만 | ﹤0.01% |
+4,700
| 신규 | +US$69.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3625
Liberty All-Star Growth Fund
ASG
US$3.2억
| US$88.9만 | ﹤0.01% |
162,452
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.