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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3551
Amanat Acquisition Corp
AMAN
US$9975만
| US$98만 | ﹤0.01% |
+96,479
| 신규 | +US$97.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3552
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
US$8.2억
| US$98만 | ﹤0.01% |
202,518
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
3553
Constellation Energy
CEG
US$964억
| US$98만 | ﹤0.01% |
+3,946
| 신규 | +US$111만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3554
풋옵션
MKS Inc
MKSI
US$146억
| US$97.9만 | ﹤0.01% |
+2,200
| 신규 | +US$68.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3555
Latham Group
SWIM
US$7.51억
| US$97.7만 | ﹤0.01% |
151,073
-14,541
| -9% | -US$8.17만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3556
풋옵션
BridgeBio Pharma
BBIO
US$134억
| US$97.6만 | ﹤0.01% |
+13,100
| 신규 | +US$91.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3557
풋옵션
On Holding
ONON
US$116억
| US$97.4만 | ﹤0.01% |
27,500
+500
| +2% | +US$1.83만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3558
Suncrete Inc
RMIX
US$7.1억
| US$97.3만 | ﹤0.01% |
+43,201
| 신규 | +US$74.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3559
ARK Innovation ETF
ARKK
US$64.6억
| US$97.3만 | ﹤0.01% |
+12,039
| 신규 | +US$92.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3560
SR Bancorp
SRBK
US$1.36억
| US$97만 | ﹤0.01% |
49,284
+2,177
| +5% | +US$4.02만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3561
콜옵션
BorgWarner
BWA
US$118억
| US$96.9만 | ﹤0.01% |
+14,600
| 신규 | +US$92.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3562
American Public Education
APEI
US$8.74억
| US$96.8만 | ﹤0.01% |
18,019
+8,419
| +88% | +US$46.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3563
RF Industries
RFIL
US$7941만
| US$96.6만 | ﹤0.01% |
45,562
-49,170
| -52% | -US$79.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3564
Superior Group of Companies
SGC
US$2.05억
| US$96.6만 | ﹤0.01% |
73,638
+22,065
| +43% | +US$26.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3565
콜옵션
MP Materials
MP
US$70.5억
| US$96.3만 | ﹤0.01% |
17,200
-31,500
| -65% | -US$192만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3566
콜옵션
Texas Pacific Land
TPL
US$239억
| US$96.3만 | ﹤0.01% |
2,200
-1,600
| -42% | -US$64.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3567
콜옵션
Walmart Inc
WMT
US$9353억
| US$96.3만 | ﹤0.01% |
8,500
-33,500
| -80% | -US$416만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3568
풋옵션
HSBC
HSBC
US$3218억
| US$96만 | ﹤0.01% |
+10,100
| 신규 | +US$92.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3569
EOG Resources
EOG
US$825억
| US$96만 | ﹤0.01% |
7,400
+3,227
| +77% | +US$44만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3570
콜옵션
Emerson Electric
EMR
US$920억
| US$95.9만 | ﹤0.01% |
6,700
-200
| -3% | -US$2.82만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3571
Block Inc
XYZ
US$475억
| US$95.6만 | ﹤0.01% |
12,577
-55,823
| -82% | -US$392만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3572
Harrow
HROW
US$10.6억
| US$95.5만 | ﹤0.01% |
+22,476
| 신규 | +US$83.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3573
상장폐지됨
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| US$95.4만 | ﹤0.01% |
+30,354
| 신규 | +US$89.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3574
Beyond Meat
BYND
US$1.17억
| US$95.4만 | ﹤0.01% |
42,388
-7,504
| -15% | -US$17.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3575
풋옵션
Royal Caribbean
RCL
US$784억
| US$95.3만 | ﹤0.01% |
+3,000
| 신규 | +US$83.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.