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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3551
Amanat Acquisition Corp
AMAN
US$9975萬
| US$98萬 | ﹤0.01% |
+96,479
| 新 | +US$97.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3552
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
US$8.19億
| US$98萬 | ﹤0.01% |
202,518
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
3553
Constellation Energy
CEG
US$945億
| US$98萬 | ﹤0.01% |
+3,946
| 新 | +US$111萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3554
賣權
MKS Inc
MKSI
US$146億
| US$97.9萬 | ﹤0.01% |
+2,200
| 新 | +US$68.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3555
Latham Group
SWIM
US$7.48億
| US$97.7萬 | ﹤0.01% |
151,073
-14,541
| -9% | -US$8.17萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3556
賣權
BridgeBio Pharma
BBIO
US$134億
| US$97.6萬 | ﹤0.01% |
+13,100
| 新 | +US$91.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3557
賣權
On Holding
ONON
US$116億
| US$97.4萬 | ﹤0.01% |
27,500
+500
| +2% | +US$1.83萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3558
Suncrete Inc
RMIX
US$7.08億
| US$97.3萬 | ﹤0.01% |
+43,201
| 新 | +US$74.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3559
ARK Innovation ETF
ARKK
US$64.6億
| US$97.3萬 | ﹤0.01% |
+12,039
| 新 | +US$92.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3560
SR Bancorp
SRBK
US$1.36億
| US$97萬 | ﹤0.01% |
49,284
+2,177
| +5% | +US$4.02萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3561
買權
BorgWarner
BWA
US$118億
| US$96.9萬 | ﹤0.01% |
+14,600
| 新 | +US$92.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3562
American Public Education
APEI
US$8.77億
| US$96.8萬 | ﹤0.01% |
18,019
+8,419
| +88% | +US$46.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3563
RF Industries
RFIL
US$7897萬
| US$96.6萬 | ﹤0.01% |
45,562
-49,170
| -52% | -US$79.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3564
Superior Group of Companies
SGC
US$2.1億
| US$96.6萬 | ﹤0.01% |
73,638
+22,065
| +43% | +US$26.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
3565
買權
MP Materials
MP
US$70.4億
| US$96.3萬 | ﹤0.01% |
17,200
-31,500
| -65% | -US$192萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3566
買權
Texas Pacific Land
TPL
US$239億
| US$96.3萬 | ﹤0.01% |
2,200
-1,600
| -42% | -US$64.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3567
買權
Walmart Inc
WMT
US$9373億
| US$96.3萬 | ﹤0.01% |
8,500
-33,500
| -80% | -US$416萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3568
賣權
HSBC
HSBC
US$3212億
| US$96萬 | ﹤0.01% |
+10,100
| 新 | +US$92.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3569
EOG Resources
EOG
US$826億
| US$96萬 | ﹤0.01% |
7,400
+3,227
| +77% | +US$44萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3570
買權
Emerson Electric
EMR
US$910億
| US$95.9萬 | ﹤0.01% |
6,700
-200
| -3% | -US$2.82萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3571
Block Inc
XYZ
US$474億
| US$95.6萬 | ﹤0.01% |
12,577
-55,823
| -82% | -US$392萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
3572
Harrow
HROW
US$10.7億
| US$95.5萬 | ﹤0.01% |
+22,476
| 新 | +US$83.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3573
已下市
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| US$95.4萬 | ﹤0.01% |
+30,354
| 新 | +US$89.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3574
Beyond Meat
BYND
US$1.16億
| US$95.4萬 | ﹤0.01% |
42,388
-7,504
| -15% | -US$17.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3575
賣權
Royal Caribbean
RCL
US$774億
| US$95.3萬 | ﹤0.01% |
+3,000
| 新 | +US$83.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。