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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3526
BitGo Holdings
BTGO
US$7.25億
| US$102萬 | ﹤0.01% |
196,594
+180,889
| +1,152% | +US$148萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3527
Sasol
SSL
US$103億
| US$101萬 | ﹤0.01% |
103,337
-77,063
| -43% | -US$97.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3528
JELD-WEN Holding
JELD
US$1.1億
| US$101萬 | ﹤0.01% |
+675,926
| 新 | +US$104萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3529
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$49.2億
| US$101萬 | ﹤0.01% |
+18,457
| 新 | +US$73.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3530
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund
FYT
US$1.72億
| US$101萬 | ﹤0.01% |
14,500
-975
| -6% | -US$6.44萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3531
買權
Campbell Soup
CPB
US$58.8億
| US$101萬 | ﹤0.01% |
45,300
+4,200
| +10% | +US$8.86萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3532
Jade Biosciences
JBIO
US$9.5億
| US$101萬 | ﹤0.01% |
45,361
+27,110
| +149% | +US$56.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3533
SentinelOne
S
US$80.7億
| US$101萬 | ﹤0.01% |
+59,226
| 新 | +US$91.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3534
賣權
Sphere Entertainment
SPHR
US$41.5億
| US$100萬 | ﹤0.01% |
5,800
+2,700
| +87% | +US$37.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3535
Diageo
DEO
US$517億
| US$100萬 | ﹤0.01% |
+12,478
| 新 | +US$101萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3536
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF
VSMV
US$1.61億
| US$100萬 | ﹤0.01% |
16,754
-7,765
| -32% | -US$45.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3537
買權
Nutrien
NTR
US$324億
| US$100萬 | ﹤0.01% |
+15,900
| 新 | +US$111萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3538
賣權
TeraWulf
WULF
US$63.5億
| US$100萬 | ﹤0.01% |
40,500
+100
| +0.2% | +US$2,300 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3539
Aktis Oncology
AKTS
US$9.07億
| US$100萬 | ﹤0.01% |
+30,914
| 新 | +US$63.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3540
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
US$5.9億
| US$100萬 | ﹤0.01% |
14,300
-3,800
| -21% | -US$25.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3541
賣權
Humana
HUM
US$512億
| US$99.3萬 | ﹤0.01% |
+2,500
| 新 | +US$71.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3542
Mattel
MAT
US$47.7億
| US$99.2萬 | ﹤0.01% |
+71,475
| 新 | +US$105萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3543
買權
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$54.9億
| US$99.2萬 | ﹤0.01% |
+12,900
| 新 | +US$108萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3544
賣權
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$196億
| US$99.1萬 | ﹤0.01% |
21,800
-15,700
| -42% | -US$73.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3545
買權
United Parcel Service
UPS
US$849億
| US$98.9萬 | ﹤0.01% |
9,200
-10,400
| -53% | -US$108萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3546
賣權
Airbnb
ABNB
US$1037億
| US$98.7萬 | ﹤0.01% |
+6,900
| 新 | +US$94.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3547
CPI Card Group
PMTS
US$3.15億
| US$98.5萬 | ﹤0.01% |
47,416
-5,402
| -10% | -US$9.41萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
3548
Vista Gold
VGZ
US$4.01億
| US$98.5萬 | ﹤0.01% |
515,761
-562,498
| -52% | -US$123萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3549
DoubleDown Interactive
DDI
US$6.85億
| US$98.2萬 | ﹤0.01% |
+85,554
| 新 | +US$92.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3550
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$749億
| US$98.1萬 | ﹤0.01% |
33,336
-237,000
| -88% | -US$677萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。