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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Salud | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3601
Opción de venta
Scorpio Tankers
STNG
USD 4158 M
| USD 921 k | ﹤0.01% |
+13,300
| Nuevas | +USD 1.04 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3602
Blueport Acquisition Ltd
BPAC
| USD 917 k | ﹤0.01% |
90,625
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3603
Opción de venta
HP
HPQ
USD 28.2 mil M
| USD 917 k | ﹤0.01% |
41,800
+6,200
| +17% | +USD 137 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3604
Opción de venta
Aflac
AFL
USD 60.2 mil M
| USD 915 k | ﹤0.01% |
7,800
+5,800
| +290% | +USD 668 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3605
Westin Acquisition Corp
WSTN
USD 80.7 M
| USD 914 k | ﹤0.01% |
90,625
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3606
XMAX Inc
XMAX
USD 551 M
| USD 913 k | ﹤0.01% |
100,483
-69,792
| -41% | -USD 560 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3607
Opción de venta
American Express
AXP
USD 219 mil M
| USD 913 k | ﹤0.01% |
2,700
-700
| -21% | -USD 224 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3608
BGC Group
BGC
USD 5515 M
| USD 913 k | ﹤0.01% |
85,411
-997,971
| -92% | -USD 11.2 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3609
PLDT
PHI
USD 4181 M
| USD 913 k | ﹤0.01% |
52,098
+19,586
| +60% | +USD 379 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3610
Mobia Medical
MOBI
USD 321 M
| USD 912 k | ﹤0.01% |
+68,031
| Nuevas | +USD 881 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3611
Regional Management Corp
RM
USD 310 M
| USD 910 k | ﹤0.01% |
22,083
-8,080
| -27% | -USD 296 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3612
Opción de compra
Cigna
CI
USD 80.4 mil M
| USD 910 k | ﹤0.01% |
+3,300
| Nuevas | +USD 932 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3613
Opción de compra
ITT
ITT
USD 17.9 mil M
| USD 910 k | ﹤0.01% |
+4,600
| Nuevas | +USD 930 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3614
Barrett Business Services
BBSI
USD 771 M
| USD 909 k | ﹤0.01% |
25,601
-120,620
| -82% | -USD 3.79 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3615
StandardAero Inc
SARO
USD 7098 M
| USD 909 k | ﹤0.01% |
30,400
+9,600
| +46% | +USD 252 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3616
Worthington Steel
WS
USD 2044 M
| USD 908 k | ﹤0.01% |
27,046
-34,254
| -56% | -USD 1.31 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3617
Expensify
EXFY
USD 238 M
| USD 907 k | ﹤0.01% |
506,979
+142,756
| +39% | +USD 160 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3618
Opción de venta
Walmart Inc
WMT
USD 935 mil M
| USD 906 k | ﹤0.01% |
8,000
-41,000
| -84% | -USD 5.09 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3619
BRC Group Holdings
RILY
USD 175 M
| USD 904 k | ﹤0.01% |
112,497
+43,349
| +63% | +USD 368 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3620
Newbridge Acquisition Ltd
NBRG
| USD 904 k | ﹤0.01% |
+90,625
| Nuevas | +USD 900 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3621
Phreesia
PHR
USD 761 M
| USD 902 k | ﹤0.01% |
87,644
+51,844
| +145% | +USD 481 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3622
VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF
CSB
USD 236 M
| USD 899 k | ﹤0.01% |
13,700
-100
| -0.7% | -USD 6.39 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3623
Opción de compra
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 133 mil M
| USD 894 k | ﹤0.01% |
+1,800
| Nuevas | +USD 798 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3624
Opción de venta
Axcelis
ACLS
USD 3600 M
| USD 890 k | ﹤0.01% |
+4,700
| Nuevas | +USD 697 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3625
Liberty All-Star Growth Fund
ASG
USD 320 M
| USD 889 k | ﹤0.01% |
162,452
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.