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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3801
상장폐지됨
DigitalBridge
DBRG
| US$71.4만 | ﹤0.01% |
+45,269
| 신규 | +US$70.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3802
Versamet Royalties Corp
VMET
US$9.19억
| US$71.4만 | ﹤0.01% |
58,037
+41,037
| +241% | +US$49만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3803
Cable One
CABO
US$3524만
| US$71.4만 | ﹤0.01% |
13,440
+4,578
| +52% | +US$30.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3804
콜옵션
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1027억
| US$71.3만 | ﹤0.01% |
6,200
+2,200
| +55% | +US$24.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3805
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.84억
| US$71.2만 | ﹤0.01% |
10,500
-8,000
| -43% | -US$50.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3806
CSX Corp
CSX
US$891억
| US$71.1만 | ﹤0.01% |
14,958
-45,308
| -75% | -US$205만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
3807
풋옵션
Zebra Technologies
ZBRA
US$182억
| US$71.1만 | ﹤0.01% |
+2,700
| 신규 | +US$63.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3808
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
US$17.3억
| US$70.7만 | ﹤0.01% |
4,988
-33,500
| -87% | -US$460만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3809
풋옵션
Boot Barn
BOOT
US$34.9억
| US$70.6만 | ﹤0.01% |
4,300
-3,000
| -41% | -US$48.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3810
ChargePoint
CHPT
US$2.1억
| US$70.6만 | ﹤0.01% |
+119,455
| 신규 | +US$78.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3811
풋옵션
AGNC Investment
AGNC
US$104억
| US$70.5만 | ﹤0.01% |
+64,700
| 신규 | +US$68.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3812
Harvard Bioscience
HBIO
US$3797만
| US$70.4만 | ﹤0.01% |
114,545
+428
| +0.4% | +US$2.56천 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
3813
Aclaris Therapeutics
ACRS
US$5.55억
| US$70.4만 | ﹤0.01% |
133,068
-262,569
| -66% | -US$117만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3814
풋옵션
Royal Bank of Canada
RY
US$2756억
| US$70.4만 | ﹤0.01% |
3,400
+100
| +3% | +US$1.86만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3815
콜옵션
Vital Farms
VITL
US$3.52억
| US$70.4만 | ﹤0.01% |
60,500
+15,700
| +35% | +US$17.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3816
콜옵션
Hershey
HSY
US$341억
| US$70.2만 | ﹤0.01% |
4,000
+1,800
| +82% | +US$33.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3817
Compass Therapeutics
CMPX
US$1.5억
| US$70.1만 | ﹤0.01% |
320,312
+287,212
| +868% | +US$84.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3818
iBio
IBIO
US$5280만
| US$70.1만 | ﹤0.01% |
400,667
-8,191
| -2% | -US$1.46만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3819
Hallador Energy
HNRG
US$5.35억
| US$70.1만 | ﹤0.01% |
40,315
+7,915
| +24% | +US$13.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3820
Clarus
CLAR
US$1.38억
| US$70.1만 | ﹤0.01% |
222,504
+151,182
| +212% | +US$43.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3821
풋옵션
Galaxy Digital Inc
GLXY
US$30.6억
| US$70만 | ﹤0.01% |
+25,600
| 신규 | +US$71.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3822
Shift4
FOUR
US$31.9억
| US$69.9만 | ﹤0.01% |
14,376
+6,500
| +83% | +US$28.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3823
콜옵션
Mattel
MAT
US$48.5억
| US$69.8만 | ﹤0.01% |
+50,300
| 신규 | +US$73.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
GPMT
3824
Granite Point Mortgage Trust
GPMT
US$2275만
| US$69.7만 | ﹤0.01% |
46,450
+304
| +0.7% | +US$4.37천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3825
Hoyne Bancorp
HYNE
US$1.28억
| US$69.3만 | ﹤0.01% |
+41,424
| 신규 | +US$66만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.