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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3801
Deslistada
DigitalBridge
DBRG
| US$ 714 mil | ﹤0,01% |
+45.269
| Nova | +US$ 708 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3802
Versamet Royalties Corp
VMET
US$ 919 mi
| US$ 714 mil | ﹤0,01% |
58.037
+41.037
| +241% | +US$ 490 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3803
Cable One
CABO
US$ 35,2 mi
| US$ 714 mil | ﹤0,01% |
13.440
+4.578
| +52% | +US$ 307 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3804
Opção de compra
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$ 103 bi
| US$ 713 mil | ﹤0,01% |
6.200
+2.200
| +55% | +US$ 241 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3805
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$ 684 mi
| US$ 712 mil | ﹤0,01% |
10.500
-8.000
| -43% | -US$ 508 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3806
CSX Corp
CSX
US$ 89,1 bi
| US$ 711 mil | ﹤0,01% |
14.958
-45.308
| -75% | -US$ 2,05 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
3807
Opção de venda
Zebra Technologies
ZBRA
US$ 18,2 bi
| US$ 711 mil | ﹤0,01% |
+2.700
| Nova | +US$ 635 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3808
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
US$ 1,73 bi
| US$ 707 mil | ﹤0,01% |
4.988
-33.500
| -87% | -US$ 4,6 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3809
Opção de venda
Boot Barn
BOOT
US$ 3,49 bi
| US$ 706 mil | ﹤0,01% |
4.300
-3.000
| -41% | -US$ 487 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3810
ChargePoint
CHPT
US$ 210 mi
| US$ 706 mil | ﹤0,01% |
+119.455
| Nova | +US$ 782 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3811
Opção de venda
AGNC Investment
AGNC
US$ 10,4 bi
| US$ 705 mil | ﹤0,01% |
+64.700
| Nova | +US$ 682 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3812
Harvard Bioscience
HBIO
US$ 38 mi
| US$ 704 mil | ﹤0,01% |
114.545
+428
| +0,4% | +US$ 2,56 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
3813
Aclaris Therapeutics
ACRS
US$ 555 mi
| US$ 704 mil | ﹤0,01% |
133.068
-262.569
| -66% | -US$ 1,17 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3814
Opção de venda
Royal Bank of Canada
RY
US$ 276 bi
| US$ 704 mil | ﹤0,01% |
3.400
+100
| +3% | +US$ 18,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3815
Opção de compra
Vital Farms
VITL
US$ 352 mi
| US$ 704 mil | ﹤0,01% |
60.500
+15.700
| +35% | +US$ 175 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3816
Opção de compra
Hershey
HSY
US$ 34,1 bi
| US$ 702 mil | ﹤0,01% |
4.000
+1.800
| +82% | +US$ 339 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3817
Compass Therapeutics
CMPX
US$ 150 mi
| US$ 701 mil | ﹤0,01% |
320.312
+287.212
| +868% | +US$ 848 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3818
iBio
IBIO
US$ 52,8 mi
| US$ 701 mil | ﹤0,01% |
400.667
-8.191
| -2% | -US$ 14,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3819
Hallador Energy
HNRG
US$ 535 mi
| US$ 701 mil | ﹤0,01% |
40.315
+7.915
| +24% | +US$ 136 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3820
Clarus
CLAR
US$ 138 mi
| US$ 701 mil | ﹤0,01% |
222.504
+151.182
| +212% | +US$ 435 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3821
Opção de venda
Galaxy Digital Inc
GLXY
US$ 3,06 bi
| US$ 700 mil | ﹤0,01% |
+25.600
| Nova | +US$ 713 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3822
Shift4
FOUR
US$ 3,19 bi
| US$ 699 mil | ﹤0,01% |
14.376
+6.500
| +83% | +US$ 281 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3823
Opção de compra
Mattel
MAT
US$ 4,85 bi
| US$ 698 mil | ﹤0,01% |
+50.300
| Nova | +US$ 736 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
GPMT
3824
Granite Point Mortgage Trust
GPMT
US$ 22,7 mi
| US$ 697 mil | ﹤0,01% |
46.450
+304
| +0,7% | +US$ 4,37 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3825
Hoyne Bancorp
HYNE
US$ 128 mi
| US$ 693 mil | ﹤0,01% |
+41.424
| Nova | +US$ 660 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.