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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3826
TransUnion
TRU
US$150억
| US$69.3만 | ﹤0.01% |
9,610
-11,500
| -54% | -US$80.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3827
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF
PFI
US$4856만
| US$69.3만 | ﹤0.01% |
11,374
-1,126
| -9% | -US$6.58만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3828
콜옵션
Sphere Entertainment
SPHR
US$40.5억
| US$69.2만 | ﹤0.01% |
+4,000
| 신규 | +US$55.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3829
풋옵션
Duolingo
DUOL
US$65.3억
| US$69만 | ﹤0.01% |
6,000
-14,300
| -70% | -US$157만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3830
풋옵션
Coupang
CPNG
US$257억
| US$68.8만 | ﹤0.01% |
39,600
-8,600
| -18% | -US$15.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3831
Madison Square Garden
MSGE
US$38.2억
| US$68.8만 | ﹤0.01% |
8,500
-9,700
| -53% | -US$66.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3832
Envela
ELA
US$3.1억
| US$68.7만 | ﹤0.01% |
23,794
+6,949
| +41% | +US$15.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3833
콜옵션
Axcelis
ACLS
US$34.9억
| US$68.2만 | ﹤0.01% |
+3,600
| 신규 | +US$53.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3834
Vor Biopharma
VOR
US$11.3억
| US$68.1만 | ﹤0.01% |
+37,012
| 신규 | +US$56만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3835
HUTCHMED
HCM
US$25.6억
| US$68.1만 | ﹤0.01% |
+63,248
| 신규 | +US$80만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3836
CVRx
CVRX
US$3703만
| US$68.1만 | ﹤0.01% |
132,398
+18,231
| +16% | +US$11.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3837
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
US$5.71억
| US$68만 | ﹤0.01% |
11,300
-25,100
| -69% | -US$144만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3838
풋옵션
United Parcel Service
UPS
US$838억
| US$67.7만 | ﹤0.01% |
6,300
+2,900
| +85% | +US$30.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3839
풋옵션
AeroVironment
AVAV
US$59.8억
| US$67.7만 | ﹤0.01% |
+4,100
| 신규 | +US$73.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3840
DNOW Inc
DNOW
US$28.5억
| US$67.6만 | ﹤0.01% |
+52,152
| 신규 | +US$67.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3841
OGE Energy
OGE
US$98.2억
| US$67.6만 | ﹤0.01% |
13,900
-93,288
| -87% | -US$446만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3842
콜옵션
LPL Financial
LPLA
US$253억
| US$67.6만 | ﹤0.01% |
2,400
+1,100
| +85% | +US$33만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3843
Bank7 Corp
BSVN
US$5.48억
| US$67.5만 | ﹤0.01% |
13,797
+1,180
| +9% | +US$5.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3844
Bright Minds Biosciences
DRUG
US$5.44억
| US$67.4만 | ﹤0.01% |
+9,606
| 신규 | +US$75.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3845
콜옵션
Everpure Inc
P
US$422억
| US$67만 | ﹤0.01% |
+8,500
| 신규 | +US$62.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3846
콜옵션
Ares Management
ARES
US$264억
| US$66.8만 | ﹤0.01% |
+6,000
| 신규 | +US$72만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3847
Idaho Strategic Resources
IDR
US$3.39억
| US$66.8만 | ﹤0.01% |
20,388
+1,529
| +8% | +US$5.94만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3848
콜옵션
Carrier Global
CARR
US$463억
| US$66.7만 | ﹤0.01% |
9,100
+4,000
| +78% | +US$26.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3849
Tigo Energy
TYGO
US$6500만
| US$66.7만 | ﹤0.01% |
286,406
-179,703
| -39% | -US$67.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3850
풋옵션
Frontline
FRO
US$112억
| US$66.4만 | ﹤0.01% |
+19,100
| 신규 | +US$70.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.