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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3851
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$213억
| US$66.4만 | ﹤0.01% |
8,100
+2,100
| +35% | +US$16.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3852
풋옵션
AstraZeneca
AZN
US$2618억
| US$66.4만 | ﹤0.01% |
3,500
-2,500
| -42% | -US$47만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3853
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$29.3억
| US$66.3만 | ﹤0.01% |
+8,500
| 신규 | +US$62.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3854
Equillium
EQ
US$8750만
| US$66.2만 | ﹤0.01% |
206,853
-39,320
| -16% | -US$9.42만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3855
풋옵션
CarMax
KMX
US$76.4억
| US$66.1만 | ﹤0.01% |
12,500
+1,700
| +16% | +US$7.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3856
풋옵션
Workday
WDAY
US$492억
| US$66.1만 | ﹤0.01% |
5,400
+1,400
| +35% | +US$17.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3857
풋옵션
eBay
EBAY
US$539억
| US$65.9만 | ﹤0.01% |
5,900
-8,100
| -58% | -US$86.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3858
Erasca
ERAS
US$51.1억
| US$65.7만 | ﹤0.01% |
35,874
+20,074
| +127% | +US$28.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3859
Greenfire Resources
GFR
US$16억
| US$65.6만 | ﹤0.01% |
+116,171
| 신규 | +US$69.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3860
풋옵션
Fluence Energy
FLNC
US$8.49억
| US$65.6만 | ﹤0.01% |
33,000
-55,200
| -63% | -US$103만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3861
Consolidated Water Co
CWCO
US$4.44억
| US$65.6만 | ﹤0.01% |
22,238
-10,902
| -33% | -US$34.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3862
콜옵션
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$662억
| US$65.6만 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$54.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
3863
풋옵션
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$662억
| US$65.6만 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$54.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3864
General Mills
GIS
US$179억
| US$65.5만 | ﹤0.01% |
18,818
-3,045,368
| -99% | -US$1.05억 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
3865
Fortress Biotech
FBIO
US$6470만
| US$65.4만 | ﹤0.01% |
213,786
+16,961
| +9% | +US$4.37만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3866
Karooooo
KARO
US$19.4억
| US$65.3만 | ﹤0.01% |
13,221
-7,067
| -35% | -US$34.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3867
Hooker Furnishings Corp
HOFT
US$1.37억
| US$65.2만 | ﹤0.01% |
36,561
+12,597
| +53% | +US$17.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3868
Santander
BSBR
US$421억
| US$65.1만 | ﹤0.01% |
124,086
+29,611
| +31% | +US$16.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3869
풋옵션
Edwards Lifesciences
EW
US$509억
| US$65.1만 | ﹤0.01% |
7,200
-2,400
| -25% | -US$20.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3870
Advantage Solutions
ADV
US$3.63억
| US$64.9만 | ﹤0.01% |
+15,003
| 신규 | +US$53.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3871
Inter&Co
INTR
US$32.1억
| US$64.9만 | ﹤0.01% |
119,442
-1,167,346
| -91% | -US$784만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3872
Fennec Pharmaceuticals
FENC
US$3.67억
| US$64.9만 | ﹤0.01% |
+60,332
| 신규 | +US$49.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3873
풋옵션
Five Below
FIVE
US$123억
| US$64.7만 | ﹤0.01% |
+3,600
| 신규 | +US$77.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3874
풋옵션
AngloGold Ashanti
AU
US$459억
| US$64.7만 | ﹤0.01% |
8,000
+700
| +10% | +US$6.65만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3875
풋옵션
Flagstar Bank National Association
FLG
US$46.2억
| US$64.7만 | ﹤0.01% |
43,300
-10,600
| -20% | -US$15만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.