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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Salud | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3851
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.3 mil M
| USD 664 k | ﹤0.01% |
8,100
+2,100
| +35% | +USD 166 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3852
Opción de venta
AstraZeneca
AZN
USD 262 mil M
| USD 664 k | ﹤0.01% |
3,500
-2,500
| -42% | -USD 470 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3853
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
USD 2931 M
| USD 663 k | ﹤0.01% |
+8,500
| Nuevas | +USD 623 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3854
Equillium
EQ
USD 87.5 M
| USD 662 k | ﹤0.01% |
206,853
-39,320
| -16% | -USD 94.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3855
Opción de venta
CarMax
KMX
USD 7639 M
| USD 661 k | ﹤0.01% |
12,500
+1,700
| +16% | +USD 74 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3856
Opción de venta
Workday
WDAY
USD 49.2 mil M
| USD 661 k | ﹤0.01% |
5,400
+1,400
| +35% | +USD 177 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3857
Opción de venta
eBay
EBAY
USD 53.9 mil M
| USD 659 k | ﹤0.01% |
5,900
-8,100
| -58% | -USD 864 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3858
Erasca
ERAS
USD 5114 M
| USD 657 k | ﹤0.01% |
35,874
+20,074
| +127% | +USD 287 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3859
Greenfire Resources
GFR
USD 1604 M
| USD 656 k | ﹤0.01% |
+116,171
| Nuevas | +USD 691 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3860
Opción de venta
Fluence Energy
FLNC
USD 849 M
| USD 656 k | ﹤0.01% |
33,000
-55,200
| -63% | -USD 1.03 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3861
Consolidated Water Co
CWCO
USD 444 M
| USD 656 k | ﹤0.01% |
22,238
-10,902
| -33% | -USD 342 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3862
Opción de compra
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 66.2 mil M
| USD 656 k | ﹤0.01% |
+1,000
| Nuevas | +USD 546 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
3863
Opción de venta
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 66.2 mil M
| USD 656 k | ﹤0.01% |
+1,000
| Nuevas | +USD 546 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3864
General Mills
GIS
USD 17.9 mil M
| USD 655 k | ﹤0.01% |
18,818
-3,045,368
| -99% | -USD 105 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3865
Fortress Biotech
FBIO
USD 64.7 M
| USD 654 k | ﹤0.01% |
213,786
+16,961
| +9% | +USD 43.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3866
Karooooo
KARO
USD 1935 M
| USD 653 k | ﹤0.01% |
13,221
-7,067
| -35% | -USD 345 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3867
Hooker Furnishings Corp
HOFT
USD 137 M
| USD 652 k | ﹤0.01% |
36,561
+12,597
| +53% | +USD 172 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3868
Santander
BSBR
USD 42.1 mil M
| USD 651 k | ﹤0.01% |
124,086
+29,611
| +31% | +USD 168 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3869
Opción de venta
Edwards Lifesciences
EW
USD 50.9 mil M
| USD 651 k | ﹤0.01% |
7,200
-2,400
| -25% | -USD 201 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3870
Advantage Solutions
ADV
USD 363 M
| USD 649 k | ﹤0.01% |
+15,003
| Nuevas | +USD 531 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3871
Inter&Co
INTR
USD 3205 M
| USD 649 k | ﹤0.01% |
119,442
-1,167,346
| -91% | -USD 7.84 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3872
Fennec Pharmaceuticals
FENC
USD 367 M
| USD 649 k | ﹤0.01% |
+60,332
| Nuevas | +USD 493 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3873
Opción de venta
Five Below
FIVE
USD 12.3 mil M
| USD 647 k | ﹤0.01% |
+3,600
| Nuevas | +USD 775 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3874
Opción de venta
AngloGold Ashanti
AU
USD 45.9 mil M
| USD 647 k | ﹤0.01% |
8,000
+700
| +10% | +USD 66.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3875
Opción de venta
Flagstar Bank National Association
FLG
USD 4616 M
| USD 647 k | ﹤0.01% |
43,300
-10,600
| -20% | -USD 150 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.