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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3751
賣權
Victoria's Secret
VSXY
US$70.2億
| US$76萬 | ﹤0.01% |
+9,100
| 新 | +US$54.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3752
買權
TJX Companies
TJX
US$1617億
| US$75.8萬 | ﹤0.01% |
5,000
-11,300
| -69% | -US$179萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3753
Novo Nordisk
NVO
US$1737億
| US$75.7萬 | ﹤0.01% |
15,800
-6,270,701
| -100% | -US$2.69億 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3754
Hudson Technologies
HDSN
US$2.23億
| US$75.7萬 | ﹤0.01% |
131,960
-140,965
| -52% | -US$80.2萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
3755
買權
Eastman Chemical
EMN
US$72.6億
| US$75.7萬 | ﹤0.01% |
+11,300
| 新 | +US$82.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3756
賣權
Toast
TOST
US$189億
| US$75.7萬 | ﹤0.01% |
+27,200
| 新 | +US$70.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3757
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund
QABA
US$8492萬
| US$75.7萬 | ﹤0.01% |
11,243
-3,257
| -22% | -US$20.4萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
3758
Labcorp
LH
US$262億
| US$75.6萬 | ﹤0.01% |
+2,700
| 新 | +US$71萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3759
買權
Baxter International
BAX
US$127億
| US$75.5萬 | ﹤0.01% |
+35,400
| 新 | +US$66萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3760
Trueblue
TBI
US$2.52億
| US$75.2萬 | ﹤0.01% |
107,860
-26,804
| -20% | -US$14.9萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
3761
賣權
ITT
ITT
US$175億
| US$75.1萬 | ﹤0.01% |
+3,800
| 新 | +US$76.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3762
Prudential
PUK
US$294億
| US$75.1萬 | ﹤0.01% |
28,000
-4,000
| -13% | -US$11.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3763
買權
Equinor
EQNR
US$1084億
| US$75萬 | ﹤0.01% |
+23,900
| 新 | +US$89.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3764
Zegna
ZGN
US$34.3億
| US$75萬 | ﹤0.01% |
57,632
-119,000
| -67% | -US$153萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
3765
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$25.6億
| US$74.8萬 | ﹤0.01% |
+7,164
| 新 | +US$68萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3766
Excelerate Energy
EE
US$10.3億
| US$74.8萬 | ﹤0.01% |
19,700
-110,842
| -85% | -US$382萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3767
Hawaiian Electric Industries
HE
US$15.3億
| US$74.8萬 | ﹤0.01% |
55,306
-302,975
| -85% | -US$432萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
3768
買權
Procter & Gamble
PG
US$3700億
| US$74.8萬 | ﹤0.01% |
+5,100
| 新 | +US$74.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3769
Materialise
MTLS
US$4.73億
| US$74.7萬 | ﹤0.01% |
100,527
-7,456
| -7% | -US$4.41萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3770
買權
Emcor
EME
US$310億
| US$74.7萬 | ﹤0.01% |
+900
| 新 | +US$76.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3771
Cytek Biosciences
CTKB
US$6.94億
| US$74.5萬 | ﹤0.01% |
168,218
+142,618
| +557% | +US$60.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3772
買權
BridgeBio Pharma
BBIO
US$132億
| US$74.5萬 | ﹤0.01% |
+10,000
| 新 | +US$70萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3773
First Bancorp
FBNC
US$25.5億
| US$74.4萬 | ﹤0.01% |
11,643
+7,342
| +171% | +US$43.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3774
Lyell Immunopharma
LYEL
US$2.38億
| US$74.4萬 | ﹤0.01% |
52,927
+41,342
| +357% | +US$74.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3775
買權
Williams Companies
WMB
US$860億
| US$74.3萬 | ﹤0.01% |
10,000
-21,000
| -68% | -US$155萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。