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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3876
JBT Marel
JBTM
US$54.7億
| US$64.6萬 | ﹤0.01% |
4,455
| – | – |
2022 Q3
15個季度
|
|
3877
Sui Group Holdings
SUIG
US$9984萬
| US$64.5萬 | ﹤0.01% |
556,197
-824,105
| -60% | -US$119萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3878
Urban Outfitters
URBN
US$74.8億
| US$64.5萬 | ﹤0.01% |
9,100
-4,100
| -31% | -US$29.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
3879
International General Insurance
IGIC
US$10.5億
| US$64.4萬 | ﹤0.01% |
24,607
-1,222
| -5% | -US$3.12萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3880
OP Bancorp
OPBK
US$2.2億
| US$64.4萬 | ﹤0.01% |
42,956
+12,177
| +40% | +US$17.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3881
買權
Frontline
FRO
US$112億
| US$64.4萬 | ﹤0.01% |
+18,500
| 新 | +US$68萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3882
買權
Aehr Test Systems
AEHR
US$20.2億
| US$64.4萬 | ﹤0.01% |
+6,700
| 新 | +US$61.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3883
AIRO Group Holdings
AIRO
US$1.57億
| US$64.3萬 | ﹤0.01% |
87,075
+76,775
| +745% | +US$60.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3884
賣權
PPG Industries
PPG
US$241億
| US$64.3萬 | ﹤0.01% |
+5,300
| 新 | +US$59萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3885
Stitch Fix
SFIX
US$3.71億
| US$64.3萬 | ﹤0.01% |
156,336
+55,136
| +54% | +US$20.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3886
買權
Textron
TXT
US$133億
| US$64.2萬 | ﹤0.01% |
+7,000
| 新 | +US$63.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3887
Arq
ARQ
US$8122萬
| US$64.2萬 | ﹤0.01% |
251,777
+223,077
| +777% | +US$55.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3888
買權
On Holding
ONON
US$118億
| US$64.1萬 | ﹤0.01% |
18,100
-20,500
| -53% | -US$74.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3889
賣權
Omnicom Group
OMC
US$223億
| US$64.1萬 | ﹤0.01% |
8,800
+2,800
| +47% | +US$21.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3890
買權
Wynn Resorts
WYNN
US$79.8億
| US$64.1萬 | ﹤0.01% |
6,600
+600
| +10% | +US$6.19萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3891
買權
Boot Barn
BOOT
US$34.9億
| US$64.1萬 | ﹤0.01% |
3,900
+1,600
| +70% | +US$25.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3892
Valvoline
VVV
US$40.2億
| US$64.1萬 | ﹤0.01% |
16,200
-7,000
| -30% | -US$24.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3893
AmpliTech
AMPG
US$7984萬
| US$64.1萬 | ﹤0.01% |
92,032
+42,993
| +88% | +US$18萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3894
Aduro Clean Technologies
ADUR
US$3.62億
| US$64萬 | ﹤0.01% |
40,616
+10,854
| +36% | +US$14.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3895
Caris Life Sciences
CAI
US$87.9億
| US$64萬 | ﹤0.01% |
+35,900
| 新 | +US$64.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3896
USCB Financial Holdings
USCB
US$4.15億
| US$64萬 | ﹤0.01% |
+31,261
| 新 | +US$59.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3897
賣權
HubSpot
HUBS
US$125億
| US$63.9萬 | ﹤0.01% |
+3,500
| 新 | +US$73.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3898
賣權
Woodward
WWD
US$191億
| US$63.8萬 | ﹤0.01% |
1,500
+100
| +7% | +US$3.79萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3899
StoneX
SNEX
US$68.9億
| US$63.7萬 | ﹤0.01% |
+8,064
| 新 | +US$60.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3900
買權
eBay
EBAY
US$539億
| US$63.7萬 | ﹤0.01% |
5,700
-5,500
| -49% | -US$58.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。