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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3476
풋옵션
Genuine Parts
GPC
US$172억
| US$109만 | ﹤0.01% |
+9,200
| 신규 | +US$96만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3477
콜옵션
Tempus AI
TEM
US$123억
| US$108만 | ﹤0.01% |
18,700
-76,400
| -80% | -US$383만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3478
Array Technologies
ARRY
US$5.25억
| US$108만 | ﹤0.01% |
145,967
-456,592
| -76% | -US$364만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3479
Rocket Pharmaceuticals
RCKT
US$2.42억
| US$108만 | ﹤0.01% |
315,761
-781,862
| -71% | -US$260만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3480
풋옵션
Cenovus Energy
CVE
US$611억
| US$108만 | ﹤0.01% |
+43,500
| 신규 | +US$120만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3481
Peace Acquisition Corp
PECE
US$8463만
| US$108만 | ﹤0.01% |
+108,749
| 신규 | +US$108만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3482
Mountain Crest Acquisition 6 Corp
MCAH
US$8713만
| US$108만 | ﹤0.01% |
+108,749
| 신규 | +US$108만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3483
콜옵션
Mastercard
MA
US$5454억
| US$108만 | ﹤0.01% |
2,100
-900
| -30% | -US$44.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3484
Annovis Bio
ANVS
US$4239만
| US$108만 | ﹤0.01% |
579,571
-48,088
| -8% | -US$9.35만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3485
콜옵션
Omnicom Group
OMC
US$221억
| US$108만 | ﹤0.01% |
14,800
+10,700
| +261% | +US$80.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3486
Agora
API
US$3.8억
| US$108만 | ﹤0.01% |
270,134
+151,005
| +127% | +US$60.7만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
3487
콜옵션
Axsome Therapeutics
AXSM
US$81.9억
| US$108만 | ﹤0.01% |
+4,400
| 신규 | +US$95.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3488
콜옵션
Performance Food Group
PFGC
US$152억
| US$107만 | ﹤0.01% |
9,600
+3,000
| +45% | +US$28.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3489
OSI Systems
OSIS
US$31.4억
| US$107만 | ﹤0.01% |
4,900
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
3490
콜옵션
Waste Management
WM
US$918억
| US$107만 | ﹤0.01% |
4,800
-400
| -8% | -US$8.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3491
First National Corp
FXNC
US$2.67억
| US$107만 | ﹤0.01% |
35,589
+15,788
| +80% | +US$44.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3492
콜옵션
ATI
ATI
US$246억
| US$106만 | ﹤0.01% |
5,400
+2,100
| +64% | +US$35.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3493
콜옵션
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$197억
| US$106만 | ﹤0.01% |
23,400
-19,200
| -45% | -US$90.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3494
풋옵션
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$124억
| US$106만 | ﹤0.01% |
8,900
-17,600
| -66% | -US$217만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3495
Southern Missouri Bancorp
SMBC
US$7.76억
| US$106만 | ﹤0.01% |
13,905
-30,322
| -69% | -US$209만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3496
Petrobras
PBR
US$1654억
| US$106만 | ﹤0.01% |
+65,400
| 신규 | +US$128만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3497
Kadant
KAI
US$31.4억
| US$105만 | ﹤0.01% |
3,357
-3,480
| -51% | -US$108만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
3498
콜옵션
HCA Healthcare
HCA
US$995억
| US$105만 | ﹤0.01% |
+2,700
| 신규 | +US$114만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
3499
풋옵션
HCA Healthcare
HCA
US$995억
| US$105만 | ﹤0.01% |
+2,700
| 신규 | +US$114만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3500
InterGroup Corp
INTG
US$6917만
| US$105만 | ﹤0.01% |
+21,918
| 신규 | +US$83.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.