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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3451
Accel Entertainment
ACEL
US$ 875 mi
| US$ 1,11 mi | ﹤0,01% |
88.398
-95.012
| -52% | -US$ 1,15 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3452
SailPoint Inc
SAIL
US$ 11,2 bi
| US$ 1,11 mi | ﹤0,01% |
+75.994
| Nova | +US$ 1,04 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3453
Opção de compra
Humana
HUM
US$ 51,1 bi
| US$ 1,11 mi | ﹤0,01% |
+2.800
| Nova | +US$ 797 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3454
Forrester Research
FORR
US$ 227 mi
| US$ 1,11 mi | ﹤0,01% |
132.202
+30.601
| +30% | +US$ 200 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
3455
Opção de compra
Suncor Energy
SU
US$ 92,4 bi
| US$ 1,11 mi | ﹤0,01% |
+20.700
| Nova | +US$ 1,31 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3456
Five Point Holdings
FPH
US$ 309 mi
| US$ 1,11 mi | ﹤0,01% |
210.495
+91.244
| +77% | +US$ 457 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3457
Kamada
KMDA
US$ 449 mi
| US$ 1,11 mi | ﹤0,01% |
151.100
-43.145
| -22% | -US$ 341 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3458
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 230 bi
| US$ 1,11 mi | ﹤0,01% |
+15.560
| Nova | +US$ 1,08 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3459
Vestis
VSTS
US$ 1,96 bi
| US$ 1,11 mi | ﹤0,01% |
76.300
-4.400
| -5% | -US$ 49,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3460
NET Power
NPWR
US$ 91,1 mi
| US$ 1,1 mi | ﹤0,01% |
660.570
-419.711
| -39% | -US$ 760 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3461
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
US$ 542 mi
| US$ 1,1 mi | ﹤0,01% |
133.176
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3462
Opção de compra
Cameco
CCJ
US$ 35,7 bi
| US$ 1,1 mi | ﹤0,01% |
10.800
-12.200
| -53% | -US$ 1,37 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3463
Miluna Acquisition Corp
MMTX
US$ 90,3 mi
| US$ 1,1 mi | ﹤0,01% |
108.749
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3464
Opção de compra
General Dynamics
GD
US$ 93,3 bi
| US$ 1,1 mi | ﹤0,01% |
+3.100
| Nova | +US$ 1,06 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3465
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
US$ 385 mi
| US$ 1,1 mi | ﹤0,01% |
18.500
-10.600
| -36% | -US$ 598 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3466
Radiant Logistics
RLGT
US$ 412 mi
| US$ 1,1 mi | ﹤0,01% |
115.956
-34.344
| -23% | -US$ 289 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3467
Compugen
CGEN
US$ 201 mi
| US$ 1,1 mi | ﹤0,01% |
512.419
-9.168
| -2% | -US$ 23 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
3468
AEVEX Corp
AVEX
US$ 670 mi
| US$ 1,09 mi | ﹤0,01% |
+52.315
| Nova | +US$ 1,36 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3469
Opção de compra
Garmin
GRMN
US$ 56,1 bi
| US$ 1,09 mi | ﹤0,01% |
+4.600
| Nova | +US$ 1,12 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3470
JATT II Acquisition Corp
JATT
US$ 81,5 mi
| US$ 1,09 mi | ﹤0,01% |
+96.165
| Nova | +US$ 1,02 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3471
United Natural Foods
UNFI
US$ 2,79 bi
| US$ 1,09 mi | ﹤0,01% |
23.844
+3.244
| +16% | +US$ 161 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3472
Opção de compra
Powell Industries
POWL
US$ 6,21 bi
| US$ 1,09 mi | ﹤0,01% |
+3.800
| Nova | +US$ 1,03 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3473
Opção de compra
Morgan Stanley
MS
US$ 294 bi
| US$ 1,09 mi | ﹤0,01% |
5.200
+100
| +2% | +US$ 19,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3474
Opção de compra
Amkor Technology
AMKR
US$ 10,9 bi
| US$ 1,09 mi | ﹤0,01% |
12.600
-1.400
| -10% | -US$ 100 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3475
Pattern Group Inc
PTRN
US$ 3,1 bi
| US$ 1,09 mi | ﹤0,01% |
43.120
+29.971
| +228% | +US$ 509 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.