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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3401
Grid Dynamics Holdings
GDYN
US$ 677 mi
| US$ 1,18 mi | ﹤0,01% |
+207.573
| Nova | +US$ 1,28 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3402
Andretti Acquisition Corp II
POLE
US$ 147 mi
| US$ 1,18 mi | ﹤0,01% |
109.581
-223.694
| -67% | -US$ 2,4 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3403
Opção de compra
Diamondback Energy
FANG
US$ 56,3 bi
| US$ 1,18 mi | ﹤0,01% |
+6.700
| Nova | +US$ 1,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3404
Red Rock Resorts
RRR
US$ 2,91 bi
| US$ 1,18 mi | ﹤0,01% |
18.100
-11.600
| -39% | -US$ 660 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3405
Deslistada
Cross Country Healthcare
CCRN
| US$ 1,18 mi | ﹤0,01% |
89.060
+36.609
| +70% | +US$ 434 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3406
Scansource
SCSC
US$ 1,23 bi
| US$ 1,18 mi | ﹤0,01% |
22.575
-12.443
| -36% | -US$ 545 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3407
Social Commerce Partners
SCPQ
US$ 139 mi
| US$ 1,17 mi | ﹤0,01% |
117.704
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3408
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
US$ 1,5 bi
| US$ 1,17 mi | ﹤0,01% |
+30.600
| Nova | +US$ 1,09 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3409
Noble Corp
NE
US$ 7,03 bi
| US$ 1,17 mi | ﹤0,01% |
31.317
+13.782
| +79% | +US$ 659 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3410
Hyatt Hotels
H
US$ 16,8 bi
| US$ 1,17 mi | ﹤0,01% |
6.025
-30.354
| -83% | -US$ 5,32 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3411
Opção de compra
Expand Energy Corp
EXE
US$ 21,5 bi
| US$ 1,17 mi | ﹤0,01% |
12.800
+10.500
| +457% | +US$ 997 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3412
Opção de venda
First Majestic Silver
AG
US$ 7,93 bi
| US$ 1,17 mi | ﹤0,01% |
+68.700
| Nova | +US$ 1,36 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3413
TIM SA
TIMB
US$ 9,15 bi
| US$ 1,16 mi | ﹤0,01% |
54.300
-1.900
| -3% | -US$ 45,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3414
Opção de venda
Emcor
EME
US$ 30,8 bi
| US$ 1,16 mi | ﹤0,01% |
+1.400
| Nova | +US$ 1,18 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3415
Ingersoll Rand
IR
US$ 30,7 bi
| US$ 1,16 mi | ﹤0,01% |
14.114
-6.386
| -31% | -US$ 494 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3416
Monarch Casino & Resort
MCRI
US$ 2,03 bi
| US$ 1,16 mi | ﹤0,01% |
8.790
-2.245
| -20% | -US$ 262 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3417
Enliven Therapeutics
ELVN
US$ 3,06 bi
| US$ 1,15 mi | ﹤0,01% |
+22.758
| Nova | +US$ 966 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3418
Opção de compra
Blackrock
BLK
US$ 178 bi
| US$ 1,15 mi | ﹤0,01% |
+1.200
| Nova | +US$ 1,24 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3419
Pediatrix Medical
MD
US$ 2,28 bi
| US$ 1,15 mi | ﹤0,01% |
45.472
-2.900
| -6% | -US$ 66 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3420
Procept Biorobotics
PRCT
US$ 1,05 bi
| US$ 1,15 mi | ﹤0,01% |
51.003
-177.508
| -78% | -US$ 4,44 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3421
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
GVIP
US$ 564 mi
| US$ 1,15 mi | ﹤0,01% |
+6.100
| Nova | +US$ 1,05 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3422
Power Integrations
POWI
US$ 2,7 bi
| US$ 1,15 mi | ﹤0,01% |
13.700
-9.100
| -40% | -US$ 657 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3423
Opção de venda
Amkor Technology
AMKR
US$ 10,9 bi
| US$ 1,15 mi | ﹤0,01% |
13.300
+300
| +2% | +US$ 21,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3424
SiriusPoint
SPNT
US$ 2,98 bi
| US$ 1,15 mi | ﹤0,01% |
47.736
-4.047
| -8% | -US$ 92,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3425
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF
GRPM
US$ 525 mi
| US$ 1,15 mi | ﹤0,01% |
8.800
+1.400
| +19% | +US$ 176 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.