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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Salud | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3401
Grid Dynamics Holdings
GDYN
USD 677 M
| USD 1.18 M | ﹤0.01% |
+207,573
| Nuevas | +USD 1.28 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3402
Andretti Acquisition Corp II
POLE
USD 147 M
| USD 1.18 M | ﹤0.01% |
109,581
-223,694
| -67% | -USD 2.4 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3403
Opción de compra
Diamondback Energy
FANG
USD 56.3 mil M
| USD 1.18 M | ﹤0.01% |
+6,700
| Nuevas | +USD 1.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3404
Red Rock Resorts
RRR
USD 2913 M
| USD 1.18 M | ﹤0.01% |
18,100
-11,600
| -39% | -USD 660 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3405
Dejó de cotizar
Cross Country Healthcare
CCRN
| USD 1.18 M | ﹤0.01% |
89,060
+36,609
| +70% | +USD 434 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3406
Scansource
SCSC
USD 1230 M
| USD 1.18 M | ﹤0.01% |
22,575
-12,443
| -36% | -USD 545 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3407
Social Commerce Partners
SCPQ
USD 139 M
| USD 1.17 M | ﹤0.01% |
117,704
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3408
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
USD 1500 M
| USD 1.17 M | ﹤0.01% |
+30,600
| Nuevas | +USD 1.09 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3409
Noble Corp
NE
USD 7026 M
| USD 1.17 M | ﹤0.01% |
31,317
+13,782
| +79% | +USD 659 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3410
Hyatt Hotels
H
USD 16.8 mil M
| USD 1.17 M | ﹤0.01% |
6,025
-30,354
| -83% | -USD 5.32 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3411
Opción de compra
Expand Energy Corp
EXE
USD 21.5 mil M
| USD 1.17 M | ﹤0.01% |
12,800
+10,500
| +457% | +USD 997 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3412
Opción de venta
First Majestic Silver
AG
USD 7934 M
| USD 1.17 M | ﹤0.01% |
+68,700
| Nuevas | +USD 1.36 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3413
TIM SA
TIMB
USD 9146 M
| USD 1.16 M | ﹤0.01% |
54,300
-1,900
| -3% | -USD 45.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3414
Opción de venta
Emcor
EME
USD 30.8 mil M
| USD 1.16 M | ﹤0.01% |
+1,400
| Nuevas | +USD 1.18 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3415
Ingersoll Rand
IR
USD 30.7 mil M
| USD 1.16 M | ﹤0.01% |
14,114
-6,386
| -31% | -USD 494 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3416
Monarch Casino & Resort
MCRI
USD 2028 M
| USD 1.16 M | ﹤0.01% |
8,790
-2,245
| -20% | -USD 262 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3417
Enliven Therapeutics
ELVN
USD 3064 M
| USD 1.15 M | ﹤0.01% |
+22,758
| Nuevas | +USD 966 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3418
Opción de compra
Blackrock
BLK
USD 178 mil M
| USD 1.15 M | ﹤0.01% |
+1,200
| Nuevas | +USD 1.24 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3419
Pediatrix Medical
MD
USD 2283 M
| USD 1.15 M | ﹤0.01% |
45,472
-2,900
| -6% | -USD 66 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3420
Procept Biorobotics
PRCT
USD 1046 M
| USD 1.15 M | ﹤0.01% |
51,003
-177,508
| -78% | -USD 4.44 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3421
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
GVIP
USD 564 M
| USD 1.15 M | ﹤0.01% |
+6,100
| Nuevas | +USD 1.05 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3422
Power Integrations
POWI
USD 2696 M
| USD 1.15 M | ﹤0.01% |
13,700
-9,100
| -40% | -USD 657 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3423
Opción de venta
Amkor Technology
AMKR
USD 10.9 mil M
| USD 1.15 M | ﹤0.01% |
13,300
+300
| +2% | +USD 21.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3424
SiriusPoint
SPNT
USD 2983 M
| USD 1.15 M | ﹤0.01% |
47,736
-4,047
| -8% | -USD 92.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3425
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF
GRPM
USD 525 M
| USD 1.15 M | ﹤0.01% |
8,800
+1,400
| +19% | +USD 176 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.