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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Salud | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3426
Opción de compra
Clorox
CLX
USD 10.3 mil M
| USD 1.15 M | ﹤0.01% |
12,000
+6,600
| +122% | +USD 634 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3427
Gilat Satellite Networks
GILT
USD 606 M
| USD 1.14 M | ﹤0.01% |
85,935
-279,312
| -76% | -USD 4.58 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3428
First Internet Bancorp
INBK
USD 226 M
| USD 1.14 M | ﹤0.01% |
41,112
-6,744
| -14% | -USD 164 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3429
Opción de compra
Intuitive Machines
LUNR
USD 1761 M
| USD 1.14 M | ﹤0.01% |
+53,400
| Nuevas | +USD 1.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3430
Acrivon Therapeutics
ACRV
USD 78 M
| USD 1.14 M | ﹤0.01% |
641,498
+252,103
| +65% | +USD 428 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3431
Puma Biotechnology
PBYI
USD 563 M
| USD 1.14 M | ﹤0.01% |
140,587
+127,587
| +981% | +USD 934 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
3432
Shoe Station Group
SHOE
USD 359 M
| USD 1.14 M | ﹤0.01% |
76,805
+37,898
| +97% | +USD 647 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3433
Opción de compra
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 1.14 M | ﹤0.01% |
+6,000
| Nuevas | +USD 1.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3434
VanEck Biotech ETF
BBH
USD 505 M
| USD 1.14 M | ﹤0.01% |
5,600
-500
| -8% | -USD 94 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3435
Tencent Music
TME
USD 13.8 mil M
| USD 1.14 M | ﹤0.01% |
136,300
-1,713,400
| -93% | -USD 15.6 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3436
Opción de compra
Shake Shack
SHAK
USD 2741 M
| USD 1.14 M | ﹤0.01% |
20,300
+13,300
| +190% | +USD 1 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3437
Monopar Therapeutics
MNPR
USD 486 M
| USD 1.13 M | ﹤0.01% |
12,252
+2,487
| +25% | +USD 154 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3438
Spyre Therapeutics
SYRE
USD 8686 M
| USD 1.13 M | ﹤0.01% |
+12,771
| Nuevas | +USD 932 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3439
Opción de venta
McKesson
MCK
USD 118 mil M
| USD 1.13 M | ﹤0.01% |
1,500
-500
| -25% | -USD 396 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3440
Costamare Bulkers Holdings
CMDB
USD 480 M
| USD 1.13 M | ﹤0.01% |
64,121
+36,131
| +129% | +USD 628 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3441
EverQuote
EVER
USD 779 M
| USD 1.13 M | ﹤0.01% |
47,304
+26,504
| +127% | +USD 486 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3442
Columbia Banking Systems
COLB
USD 8261 M
| USD 1.12 M | ﹤0.01% |
35,094
+1,739
| +5% | +USD 51.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3443
Opción de venta
Beyond Meat
BYND
USD 117 M
| USD 1.12 M | ﹤0.01% |
49,960
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
3444
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
USD 2606 M
| USD 1.12 M | ﹤0.01% |
+22,449
| Nuevas | +USD 1.11 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3445
Opción de compra
Elevance Health
ELV
USD 94.1 mil M
| USD 1.12 M | ﹤0.01% |
+2,900
| Nuevas | +USD 1.08 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3446
Gogo Inc
GOGO
USD 282 M
| USD 1.12 M | ﹤0.01% |
361,537
-385,543
| -52% | -USD 1.57 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3447
Opción de venta
Southern Company
SO
USD 104 mil M
| USD 1.12 M | ﹤0.01% |
11,700
+4,500
| +63% | +USD 424 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3448
Huntington Bancshares
HBAN
USD 31.8 mil M
| USD 1.12 M | ﹤0.01% |
+63,069
| Nuevas | +USD 1.04 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3449
Opción de venta
3M
MMM
USD 90.1 mil M
| USD 1.12 M | ﹤0.01% |
6,900
-9,200
| -57% | -USD 1.39 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3450
BlackRock TCP Capital
TCPC
USD 341 M
| USD 1.12 M | ﹤0.01% |
332,397
-358,553
| -52% | -USD 1.39 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.