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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.66%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Salud | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3376
Gossamer Bio
GOSS
USD 59.9 M
| USD 1.22 M | ﹤0.01% |
92,900
+33,139
| +55% | +USD 740 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
3377
Taylor Devices
TAYD
USD 183 M
| USD 1.22 M | ﹤0.01% |
20,776
+14,911
| +254% | +USD 807 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3378
Regency Centers
REG
USD 13.2 mil M
| USD 1.22 M | ﹤0.01% |
15,281
+5,799
| +61% | +USD 455 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3379
Teladoc Health
TDOC
USD 1145 M
| USD 1.22 M | ﹤0.01% |
143,543
+4,545
| +3% | +USD 30.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3380
Opción de venta
Kinder Morgan
KMI
USD 75.6 mil M
| USD 1.21 M | ﹤0.01% |
38,000
-14,700
| -28% | -USD 474 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3381
Opción de compra
First Majestic Silver
AG
USD 7934 M
| USD 1.21 M | ﹤0.01% |
71,500
+58,500
| +450% | +USD 1.16 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3382
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF
DWAS
USD 391 M
| USD 1.21 M | ﹤0.01% |
+9,500
| Nuevas | +USD 1.08 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3383
Opción de venta
Watsco Inc
WSO
USD 12.6 mil M
| USD 1.21 M | ﹤0.01% |
2,900
+1,900
| +190% | +USD 764 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3384
Opción de venta
Performance Food Group
PFGC
USD 15.2 mil M
| USD 1.21 M | ﹤0.01% |
10,800
-300
| -3% | -USD 28.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3385
Palomar
PLMR
USD 3663 M
| USD 1.21 M | ﹤0.01% |
9,546
-1,628
| -15% | -USD 192 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3386
Opción de venta
Equifax
EFX
USD 20.6 mil M
| USD 1.21 M | ﹤0.01% |
+7,600
| Nuevas | +USD 1.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3387
Atlantic Union Bankshares
AUB
USD 5524 M
| USD 1.21 M | ﹤0.01% |
28,510
-101,818
| -78% | -USD 3.89 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3388
Opción de venta
Carlyle Group
CG
USD 13.3 mil M
| USD 1.2 M | ﹤0.01% |
+28,600
| Nuevas | +USD 1.34 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3389
Opción de venta
Waste Management
WM
USD 91.8 mil M
| USD 1.2 M | ﹤0.01% |
5,400
-600
| -10% | -USD 133 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3390
Dejó de cotizar
Avanos Medical
AVNS
| USD 1.2 M | ﹤0.01% |
48,288
-40,861
| -46% | -USD 957 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3391
Orion Group Holdings
ORN
USD 351 M
| USD 1.2 M | ﹤0.01% |
71,341
+19,383
| +37% | +USD 268 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3392
Highwoods Properties
HIW
USD 3224 M
| USD 1.2 M | ﹤0.01% |
39,776
+20,576
| +107% | +USD 532 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3393
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 1.2 M | ﹤0.01% |
+5,500
| Nuevas | +USD 1.15 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3394
SFL Corp
SFL
USD 1711 M
| USD 1.2 M | ﹤0.01% |
117,470
+55,170
| +89% | +USD 626 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3395
Opción de compra
Chubb
CB
USD 137 mil M
| USD 1.19 M | ﹤0.01% |
+3,500
| Nuevas | +USD 1.14 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3396
Helios Technologies
HLIO
USD 2289 M
| USD 1.19 M | ﹤0.01% |
13,325
+888
| +7% | +USD 68.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3397
Opción de venta
Shell
SHEL
USD 300 mil M
| USD 1.19 M | ﹤0.01% |
15,300
+11,300
| +283% | +USD 975 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3398
Third Coast Bancshares
TCBX
USD 679 M
| USD 1.18 M | ﹤0.01% |
29,331
-7,389
| -20% | -USD 288 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3399
Opción de venta
Pfizer
PFE
USD 170 mil M
| USD 1.18 M | ﹤0.01% |
49,100
-223,700
| -82% | -USD 5.85 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3400
Opción de venta
Tempus AI
TEM
USD 12.3 mil M
| USD 1.18 M | ﹤0.01% |
20,400
-88,300
| -81% | -USD 4.43 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.