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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3376
Gossamer Bio
GOSS
US$5988만
| US$122만 | ﹤0.01% |
92,900
+33,139
| +55% | +US$74만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
3377
Taylor Devices
TAYD
US$1.83억
| US$122만 | ﹤0.01% |
20,776
+14,911
| +254% | +US$80.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3378
Regency Centers
REG
US$132억
| US$122만 | ﹤0.01% |
15,281
+5,799
| +61% | +US$45.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3379
Teladoc Health
TDOC
US$11.4억
| US$122만 | ﹤0.01% |
143,543
+4,545
| +3% | +US$3.02만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3380
풋옵션
Kinder Morgan
KMI
US$756억
| US$121만 | ﹤0.01% |
38,000
-14,700
| -28% | -US$47.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3381
콜옵션
First Majestic Silver
AG
US$79.3억
| US$121만 | ﹤0.01% |
71,500
+58,500
| +450% | +US$116만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3382
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF
DWAS
US$3.91억
| US$121만 | ﹤0.01% |
+9,500
| 신규 | +US$108만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3383
풋옵션
Watsco Inc
WSO
US$126억
| US$121만 | ﹤0.01% |
2,900
+1,900
| +190% | +US$76.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3384
풋옵션
Performance Food Group
PFGC
US$152억
| US$121만 | ﹤0.01% |
10,800
-300
| -3% | -US$2.86만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3385
Palomar
PLMR
US$36.6억
| US$121만 | ﹤0.01% |
9,546
-1,628
| -15% | -US$19.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3386
풋옵션
Equifax
EFX
US$206억
| US$121만 | ﹤0.01% |
+7,600
| 신규 | +US$130만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3387
Atlantic Union Bankshares
AUB
US$55.2억
| US$121만 | ﹤0.01% |
28,510
-101,818
| -78% | -US$389만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3388
풋옵션
Carlyle Group
CG
US$133억
| US$120만 | ﹤0.01% |
+28,600
| 신규 | +US$134만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3389
풋옵션
Waste Management
WM
US$918억
| US$120만 | ﹤0.01% |
5,400
-600
| -10% | -US$13.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3390
상장폐지됨
Avanos Medical
AVNS
| US$120만 | ﹤0.01% |
48,288
-40,861
| -46% | -US$95.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3391
Orion Group Holdings
ORN
US$3.51억
| US$120만 | ﹤0.01% |
71,341
+19,383
| +37% | +US$26.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3392
Highwoods Properties
HIW
US$32.2억
| US$120만 | ﹤0.01% |
39,776
+20,576
| +107% | +US$53.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3393
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1918억
| US$120만 | ﹤0.01% |
+5,500
| 신규 | +US$115만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3394
SFL Corp
SFL
US$17.1억
| US$120만 | ﹤0.01% |
117,470
+55,170
| +89% | +US$62.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3395
콜옵션
Chubb
CB
US$1369억
| US$119만 | ﹤0.01% |
+3,500
| 신규 | +US$114만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3396
Helios Technologies
HLIO
US$22.9억
| US$119만 | ﹤0.01% |
13,325
+888
| +7% | +US$6.82만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3397
풋옵션
Shell
SHEL
US$2997억
| US$119만 | ﹤0.01% |
15,300
+11,300
| +283% | +US$97.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3398
Third Coast Bancshares
TCBX
US$6.79억
| US$118만 | ﹤0.01% |
29,331
-7,389
| -20% | -US$28.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3399
풋옵션
Pfizer
PFE
US$1701억
| US$118만 | ﹤0.01% |
49,100
-223,700
| -82% | -US$585만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3400
풋옵션
Tempus AI
TEM
US$123억
| US$118만 | ﹤0.01% |
20,400
-88,300
| -81% | -US$443만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.