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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3326
콜옵션
Carpenter Technology
CRS
US$182억
| US$130만 | ﹤0.01% |
2,100
+200
| +11% | +US$9.42만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3327
콜옵션
SharkNinja
SN
US$278억
| US$129만 | ﹤0.01% |
8,500
+2,500
| +42% | +US$29.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
3328
콜옵션
Boston Scientific
BSX
US$645억
| US$129만 | ﹤0.01% |
+30,300
| 신규 | +US$165만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3329
콜옵션
Nucor
NUE
US$600억
| US$129만 | ﹤0.01% |
5,800
-3,600
| -38% | -US$81.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3330
Shattuck Labs
STTK
US$5.6억
| US$129만 | ﹤0.01% |
185,947
-130,065
| -41% | -US$81.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3331
Dentsply Sirona
XRAY
US$18.1억
| US$129만 | ﹤0.01% |
121,578
+22,243
| +22% | +US$24.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3332
Perrigo
PRGO
US$22.1억
| US$129만 | ﹤0.01% |
124,021
-22,652
| -15% | -US$24.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3333
풋옵션
Shake Shack
SHAK
US$27.4억
| US$129만 | ﹤0.01% |
23,000
+15,000
| +188% | +US$113만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
3334
풋옵션
Paychex
PAYX
US$400억
| US$129만 | ﹤0.01% |
13,100
+400
| +3% | +US$3.79만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3335
Penske Automotive Group
PAG
US$139억
| US$129만 | ﹤0.01% |
7,197
-57,239
| -89% | -US$957만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3336
콜옵션
Motorola Solutions
MSI
US$774억
| US$129만 | ﹤0.01% |
3,100
-300
| -9% | -US$12.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3337
Galaxy Digital Inc
GLXY
US$32.9억
| US$129만 | ﹤0.01% |
47,065
-5,300
| -10% | -US$14.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3338
콜옵션
Halliburton
HAL
US$283억
| US$129만 | ﹤0.01% |
37,900
-4,700
| -11% | -US$18.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3339
풋옵션
Cummins
CMI
US$746억
| US$128만 | ﹤0.01% |
1,800
-200
| -10% | -US$13.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3340
풋옵션
Freeport-McMoran
FCX
US$989억
| US$128만 | ﹤0.01% |
20,400
-52,600
| -72% | -US$338만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3341
풋옵션
TG Therapeutics
TGTX
US$81.4억
| US$128만 | ﹤0.01% |
+23,300
| 신규 | +US$95.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3342
Beazer Homes USA
BZH
| US$128만 | ﹤0.01% |
45,585
-71,243
| -61% | -US$168만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
3343
Masco
MAS
US$147억
| US$127만 | ﹤0.01% |
15,636
-26,800
| -63% | -US$187만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3344
콜옵션
Deere & Co
DE
US$1716억
| US$127만 | ﹤0.01% |
2,000
-1,000
| -33% | -US$57.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3345
풋옵션
Deere & Co
DE
US$1716억
| US$127만 | ﹤0.01% |
2,000
-1,200
| -38% | -US$69.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3346
Century Aluminum
CENX
US$34.2억
| US$127만 | ﹤0.01% |
+27,571
| 신규 | +US$166만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3347
Hyster-Yale Materials Handling
HY
US$5.34억
| US$127만 | ﹤0.01% |
36,172
+1,219
| +3% | +US$4.43만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3348
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF
RZV
US$2.8억
| US$127만 | ﹤0.01% |
+8,500
| 신규 | +US$117만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3349
Revvity
RVTY
US$175억
| US$127만 | ﹤0.01% |
+11,386
| 신규 | +US$110만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3350
콜옵션
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$72.7억
| US$127만 | ﹤0.01% |
25,400
-7,600
| -23% | -US$46만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.