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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
138 Mrd. $
Umschlag
29,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,87 %
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+122,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+129,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+649,67 %
AUM
138 Mrd. $
AUM-Wachstum
+14,2 Mrd. $
(+11 %)
Kapitalfluss
-5,38 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,28 %
Position
5.589
Neu
1.050
Aufgestockt
1.919
Reduziert
1.756
Geschlossen
572
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+753 Mio. $ |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+540 Mio. $ |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+485 Mio. $ |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+457 Mio. $ |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+378 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+1,32 Mrd. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,02 Mrd. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+787 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+744 Mio. $ |
| 5 |
Dell
DELL
|
+688 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 19,7 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,22 % |
| 3 | Sonstiges | 12,05 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,94 % |
| 5 | Industrie | 11,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3326
CALL
Carpenter Technology
CRS
18,2 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
2.100
+200
| +11 % | +94.165 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3327
CALL
SharkNinja
SN
27,8 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
8.500
+2.500
| +42 % | +299.416 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
3328
CALL
Boston Scientific
BSX
64,5 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+30.300
| Neu | +1,65 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3329
CALL
Nucor
NUE
60 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
5.800
-3.600
| -38 % | -814.786 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3330
Shattuck Labs
STTK
560 Mio. $
| 1,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
185.947
-130.065
| -41 % | -811.254 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3331
Dentsply Sirona
XRAY
1,81 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
121.578
+22.243
| +22 % | +242.865 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3332
Perrigo
PRGO
2,21 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
124.021
-22.652
| -15 % | -249.290 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3333
Put
Shake Shack
SHAK
2,74 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
23.000
+15.000
| +188 % | +1,13 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
3334
Put
Paychex
PAYX
40 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
13.100
+400
| +3 % | +37.852 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3335
Penske Automotive Group
PAG
13,9 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
7.197
-57.239
| -89 % | -9,6 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
3336
CALL
Motorola Solutions
MSI
77,4 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
3.100
-300
| -9 % | -125.571 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3337
Galaxy Digital Inc
GLXY
3,29 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
47.065
-5.300
| -10 % | -147.564 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3338
CALL
Halliburton
HAL
28,3 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
37.900
-4.700
| -11 % | -183.649 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3339
Put
Cummins
CMI
74,6 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.800
-200
| -10 % | -131.775 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3340
Put
Freeport-McMoran
FCX
98,9 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | ﹤0,01 % |
20.400
-52.600
| -72 % | -3,38 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3341
Put
TG Therapeutics
TGTX
8,14 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+23.300
| Neu | +953.559 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3342
Beazer Homes USA
BZH
| 1,28 Mio. $ | ﹤0,01 % |
45.585
-71.243
| -61 % | -1,68 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
3343
Masco
MAS
14,7 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | ﹤0,01 % |
15.636
-26.800
| -63 % | -1,87 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
3344
CALL
Deere & Co
DE
172 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | ﹤0,01 % |
2.000
-1.000
| -33 % | -579.222 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
3345
Put
Deere & Co
DE
172 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | ﹤0,01 % |
2.000
-1.200
| -38 % | -695.067 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3346
Century Aluminum
CENX
3,42 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+27.571
| Neu | +1,66 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3347
Hyster-Yale Materials Handling
HY
534 Mio. $
| 1,27 Mio. $ | ﹤0,01 % |
36.172
+1.219
| +3 % | +44.292 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
3348
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF
RZV
280 Mio. $
| 1,27 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+8.500
| Neu | +1,17 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3349
Revvity
RVTY
17,5 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+11.386
| Neu | +1,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3350
CALL
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,27 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | ﹤0,01 % |
25.400
-7.600
| -23 % | -459.700 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von John Overdeck für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt John Overdeck 5.589 Positionen im Wert von 138 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 124 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,3 % des Portfolios aus.
John Overdeck zog im Q2 2026 netto 5,38 Mrd. $ ab, schloss 572 Positionen und reduzierte 1.756 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Technology Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 172 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.
Entgegen dem Trend eröffnete John Overdeck eine neue Position in Intuit im Wert von 564 Mio. $.
- Der größte Kauf von John Overdeck im Q2 2026 war Intuit: 2.161.507 Aktien im Wert von 564 Mio. $.
- John Overdeck hat seine Position in Boston Scientific in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 540 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von John Overdeck im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,32 Mrd. $.
- John Overdeck hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 172 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von John Overdeck machen im Q2 2026 8,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 138 Mrd. $ aus.
- John Overdeck eröffnete 1.050 neue Positionen und schloss 572 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von John Overdeck stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 138 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Two Sigma Investments für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .