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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
138 Mrd. $
Umschlag
29,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,87 %
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+122,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+129,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+649,67 %
AUM
138 Mrd. $
AUM-Wachstum
+14,2 Mrd. $
(+11 %)
Kapitalfluss
-5,38 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,28 %
Position
5.589
Neu
1.050
Aufgestockt
1.919
Reduziert
1.756
Geschlossen
572
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+753 Mio. $ |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+540 Mio. $ |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+485 Mio. $ |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+457 Mio. $ |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+378 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+1,32 Mrd. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,02 Mrd. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+787 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+744 Mio. $ |
| 5 |
Dell
DELL
|
+688 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 19,7 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,22 % |
| 3 | Sonstiges | 12,05 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,94 % |
| 5 | Industrie | 11,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3301
Waterstone Financial
WSBF
353 Mio. $
| 1,34 Mio. $ | ﹤0,01 % |
64.549
-21.376
| -25 % | -398.568 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
3302
CALL
Guardant Health
GH
22,4 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+8.900
| Neu | +967.950 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3303
CALL
Target
TGT
69,2 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | ﹤0,01 % |
10.200
-34.700
| -77 % | -4,41 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3304
Put
TransDigm Group
TDG
62,4 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+1.000
| Neu | +1,23 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3305
Put
Occidental Petroleum
OXY
62,7 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | ﹤0,01 % |
27.400
-5.600
| -17 % | -317.986 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3306
Silence Therapeutics
SLN
1,22 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | ﹤0,01 % |
121.004
+104.801
| +647 % | +737.306 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3307
Put
Tractor Supply
TSCO
17 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | ﹤0,01 % |
42.000
+30.500
| +265 % | +1,05 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3308
CALL
Semtech
SMTC
13,2 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+8.200
| Neu | +1,07 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3309
Criteo S.A.
CRTO
732 Mio. $
| 1,33 Mio. $ | ﹤0,01 % |
72.592
+6.718
| +10 % | +120.531 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
3310
CALL
Restaurant Brands International
QSR
25,9 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+18.300
| Neu | +1,39 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3311
Put
Zscaler
ZS
37,7 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | ﹤0,01 % |
9.400
+4.400
| +88 % | +613.461 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3312
American Well
AMWL
238 Mio. $
| 1,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
145.104
+12.095
| +9 % | +90.296 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
3313
Put
Boston Scientific
BSX
64,5 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
31.000
+26.000
| +520 % | +1,41 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3314
CALL
Dutch Bros
BROS
5,83 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
18.400
+5.900
| +47 % | +338.503 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3315
LKQ Corp
LKQ
5,41 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
50.100
+20.400
| +69 % | +566.810 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3316
Put
Generac Holdings
GNRC
12 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
4.500
+2.500
| +125 % | +626.163 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3317
Put
Howmet Aerospace
HWM
83 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+4.900
| Neu | +1,26 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3318
Leonardo DRS
DRS
9,06 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+30.775
| Neu | +1,37 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3319
Metals Acquisition Corp II
MTAL
310 Mio. $
| 1,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+129.038
| Neu | +1,31 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3320
Janus International
JBI
583 Mio. $
| 1,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
235.904
+156.104
| +196 % | +819.171 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3321
Put
Garmin
GRMN
56,1 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+5.500
| Neu | +1,34 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3322
Fresenius Medical Care
FMS
11,5 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
57.673
-156.701
| -73 % | -3,52 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
3323
SIGA Technologies
SIGA
224 Mio. $
| 1,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
357.715
-75.946
| -18 % | -339.980 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3324
Put
Intuitive Machines
LUNR
1,76 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+60.800
| Neu | +1,71 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3325
Ormat Technologies
ORA
5,5 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+11.905
| Neu | +1,48 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von John Overdeck für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt John Overdeck 5.589 Positionen im Wert von 138 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 124 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,3 % des Portfolios aus.
John Overdeck zog im Q2 2026 netto 5,38 Mrd. $ ab, schloss 572 Positionen und reduzierte 1.756 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Technology Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 172 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.
Entgegen dem Trend eröffnete John Overdeck eine neue Position in Intuit im Wert von 564 Mio. $.
- Der größte Kauf von John Overdeck im Q2 2026 war Intuit: 2.161.507 Aktien im Wert von 564 Mio. $.
- John Overdeck hat seine Position in Boston Scientific in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 540 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von John Overdeck im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,32 Mrd. $.
- John Overdeck hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 172 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von John Overdeck machen im Q2 2026 8,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 138 Mrd. $ aus.
- John Overdeck eröffnete 1.050 neue Positionen und schloss 572 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von John Overdeck stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 138 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Two Sigma Investments für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .