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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Salud | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3301
Waterstone Financial
WSBF
USD 353 M
| USD 1.34 M | ﹤0.01% |
64,549
-21,376
| -25% | -USD 399 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3302
Opción de compra
Guardant Health
GH
USD 22.4 mil M
| USD 1.34 M | ﹤0.01% |
+8,900
| Nuevas | +USD 968 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3303
Opción de compra
Target
TGT
USD 69.2 mil M
| USD 1.33 M | ﹤0.01% |
10,200
-34,700
| -77% | -USD 4.41 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3304
Opción de venta
TransDigm Group
TDG
USD 62.4 mil M
| USD 1.33 M | ﹤0.01% |
+1,000
| Nuevas | +USD 1.23 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3305
Opción de venta
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.7 mil M
| USD 1.33 M | ﹤0.01% |
27,400
-5,600
| -17% | -USD 318 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3306
Silence Therapeutics
SLN
USD 1223 M
| USD 1.33 M | ﹤0.01% |
121,004
+104,801
| +647% | +USD 737 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3307
Opción de venta
Tractor Supply
TSCO
USD 17 mil M
| USD 1.33 M | ﹤0.01% |
42,000
+30,500
| +265% | +USD 1.05 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3308
Opción de compra
Semtech
SMTC
USD 13.2 mil M
| USD 1.33 M | ﹤0.01% |
+8,200
| Nuevas | +USD 1.07 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3309
Criteo S.A.
CRTO
USD 732 M
| USD 1.33 M | ﹤0.01% |
72,592
+6,718
| +10% | +USD 121 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3310
Opción de compra
Restaurant Brands International
QSR
USD 25.9 mil M
| USD 1.33 M | ﹤0.01% |
+18,300
| Nuevas | +USD 1.39 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3311
Opción de venta
Zscaler
ZS
USD 37.7 mil M
| USD 1.33 M | ﹤0.01% |
9,400
+4,400
| +88% | +USD 613 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3312
American Well
AMWL
USD 238 M
| USD 1.32 M | ﹤0.01% |
145,104
+12,095
| +9% | +USD 90.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3313
Opción de venta
Boston Scientific
BSX
USD 64.5 mil M
| USD 1.32 M | ﹤0.01% |
31,000
+26,000
| +520% | +USD 1.41 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3314
Opción de compra
Dutch Bros
BROS
USD 5829 M
| USD 1.32 M | ﹤0.01% |
18,400
+5,900
| +47% | +USD 339 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3315
LKQ Corp
LKQ
USD 5409 M
| USD 1.32 M | ﹤0.01% |
50,100
+20,400
| +69% | +USD 567 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3316
Opción de venta
Generac Holdings
GNRC
USD 12 mil M
| USD 1.32 M | ﹤0.01% |
4,500
+2,500
| +125% | +USD 626 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3317
Opción de venta
Howmet Aerospace
HWM
USD 83 mil M
| USD 1.32 M | ﹤0.01% |
+4,900
| Nuevas | +USD 1.26 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3318
Leonardo DRS
DRS
USD 9058 M
| USD 1.31 M | ﹤0.01% |
+30,775
| Nuevas | +USD 1.37 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3319
Metals Acquisition Corp II
MTAL
USD 310 M
| USD 1.31 M | ﹤0.01% |
+129,038
| Nuevas | +USD 1.31 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3320
Janus International
JBI
USD 583 M
| USD 1.31 M | ﹤0.01% |
235,904
+156,104
| +196% | +USD 819 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3321
Opción de venta
Garmin
GRMN
USD 56.1 mil M
| USD 1.31 M | ﹤0.01% |
+5,500
| Nuevas | +USD 1.34 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3322
Fresenius Medical Care
FMS
USD 11.5 mil M
| USD 1.3 M | ﹤0.01% |
57,673
-156,701
| -73% | -USD 3.52 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3323
SIGA Technologies
SIGA
USD 224 M
| USD 1.3 M | ﹤0.01% |
357,715
-75,946
| -18% | -USD 340 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3324
Opción de venta
Intuitive Machines
LUNR
USD 1761 M
| USD 1.3 M | ﹤0.01% |
+60,800
| Nuevas | +USD 1.71 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3325
Ormat Technologies
ORA
USD 5501 M
| USD 1.3 M | ﹤0.01% |
+11,905
| Nuevas | +USD 1.48 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.