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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Salud | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3276
Opción de compra
Targa Resources
TRGP
USD 63.4 mil M
| USD 1.37 M | ﹤0.01% |
5,100
+4,100
| +410% | +USD 1.05 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
FXACU
3277
FortuneX Acquisition Corp Units
FXACU
USD 78.6 M
| USD 1.37 M | ﹤0.01% |
+135,937
| Nuevas | +USD 1.36 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3278
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2775 M
| USD 1.37 M | ﹤0.01% |
+14,400
| Nuevas | +USD 1.31 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3279
Opción de venta
Keysight
KEYS
USD 58.1 mil M
| USD 1.37 M | ﹤0.01% |
+3,900
| Nuevas | +USD 1.33 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3280
Opción de compra
Okta
OKTA
USD 36.5 mil M
| USD 1.36 M | ﹤0.01% |
+10,000
| Nuevas | +USD 940 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3281
Opción de venta
CF Industries
CF
USD 17.6 mil M
| USD 1.36 M | ﹤0.01% |
+12,600
| Nuevas | +USD 1.48 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3282
Inovio Pharmaceuticals
INO
USD 82.2 M
| USD 1.36 M | ﹤0.01% |
1,239,778
+849,394
| +218% | +USD 1.01 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3283
Woori Financial
WF
USD 17.3 mil M
| USD 1.36 M | ﹤0.01% |
23,757
+18,498
| +352% | +USD 1.2 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
FWACU
3284
Futurewave Acquisition Corp Units
FWACU
| USD 1.36 M | ﹤0.01% |
+135,937
| Nuevas | +USD 1.36 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3285
FreightCar America
RAIL
USD 135 M
| USD 1.36 M | ﹤0.01% |
139,800
+60,737
| +77% | +USD 512 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3286
InnovAge Holding
INNV
USD 1247 M
| USD 1.36 M | ﹤0.01% |
114,798
+19,272
| +20% | +USD 158 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3287
Klarna Group
KLAR
USD 4975 M
| USD 1.36 M | ﹤0.01% |
+67,130
| Nuevas | +USD 1.06 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3288
Whitehawk Therapeutics
WHWK
USD 188 M
| USD 1.36 M | ﹤0.01% |
296,612
+23,130
| +8% | +USD 96.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3289
NRC Health Common Stock
NRC
USD 449 M
| USD 1.36 M | ﹤0.01% |
62,938
-872
| -1% | -USD 16.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3290
Opción de venta
Texas Pacific Land
TPL
USD 23.7 mil M
| USD 1.36 M | ﹤0.01% |
3,100
-1,900
| -38% | -USD 770 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3291
Opción de venta
Maplebear
CART
USD 11.9 mil M
| USD 1.35 M | ﹤0.01% |
+28,600
| Nuevas | +USD 1.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3292
Opción de venta
Petrobras
PBR
USD 165 mil M
| USD 1.35 M | ﹤0.01% |
83,700
+48,700
| +139% | +USD 952 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3293
National Fuel Gas
NFG
USD 7538 M
| USD 1.35 M | ﹤0.01% |
17,500
-376,807
| -96% | -USD 31.2 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3294
Repligen
RGEN
USD 11.4 mil M
| USD 1.35 M | ﹤0.01% |
+9,901
| Nuevas | +USD 1.22 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3295
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
FDM
USD 264 M
| USD 1.35 M | ﹤0.01% |
14,500
+3,800
| +36% | +USD 333 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3296
Opción de compra
Southwest Airlines
LUV
USD 19.5 mil M
| USD 1.35 M | ﹤0.01% |
+26,200
| Nuevas | +USD 1.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3297
Opción de compra
Zscaler
ZS
USD 37.7 mil M
| USD 1.34 M | ﹤0.01% |
9,500
+6,500
| +217% | +USD 906 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3298
Opción de venta
SharkNinja
SN
USD 27.8 mil M
| USD 1.34 M | ﹤0.01% |
8,800
+3,000
| +52% | +USD 359 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3299
Opción de venta
Roku
ROKU
USD 23.4 mil M
| USD 1.34 M | ﹤0.01% |
+9,700
| Nuevas | +USD 1.18 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3300
Opción de venta
Wynn Resorts
WYNN
USD 7801 M
| USD 1.34 M | ﹤0.01% |
13,800
+4,600
| +50% | +USD 474 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.