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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3276
Opção de compra
Targa Resources
TRGP
US$ 63,4 bi
| US$ 1,37 mi | ﹤0,01% |
5.100
+4.100
| +410% | +US$ 1,05 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
FXACU
3277
FortuneX Acquisition Corp Units
FXACU
US$ 78,6 mi
| US$ 1,37 mi | ﹤0,01% |
+135.937
| Nova | +US$ 1,36 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3278
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$ 2,78 bi
| US$ 1,37 mi | ﹤0,01% |
+14.400
| Nova | +US$ 1,31 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3279
Opção de venda
Keysight
KEYS
US$ 58,1 bi
| US$ 1,37 mi | ﹤0,01% |
+3.900
| Nova | +US$ 1,33 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3280
Opção de compra
Okta
OKTA
US$ 36,5 bi
| US$ 1,36 mi | ﹤0,01% |
+10.000
| Nova | +US$ 940 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3281
Opção de venda
CF Industries
CF
US$ 17,6 bi
| US$ 1,36 mi | ﹤0,01% |
+12.600
| Nova | +US$ 1,48 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3282
Inovio Pharmaceuticals
INO
US$ 82,2 mi
| US$ 1,36 mi | ﹤0,01% |
1.239.778
+849.394
| +218% | +US$ 1,01 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3283
Woori Financial
WF
US$ 17,3 bi
| US$ 1,36 mi | ﹤0,01% |
23.757
+18.498
| +352% | +US$ 1,2 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
FWACU
3284
Futurewave Acquisition Corp Units
FWACU
| US$ 1,36 mi | ﹤0,01% |
+135.937
| Nova | +US$ 1,36 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3285
FreightCar America
RAIL
US$ 135 mi
| US$ 1,36 mi | ﹤0,01% |
139.800
+60.737
| +77% | +US$ 512 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3286
InnovAge Holding
INNV
US$ 1,25 bi
| US$ 1,36 mi | ﹤0,01% |
114.798
+19.272
| +20% | +US$ 158 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3287
Klarna Group
KLAR
US$ 4,97 bi
| US$ 1,36 mi | ﹤0,01% |
+67.130
| Nova | +US$ 1,06 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3288
Whitehawk Therapeutics
WHWK
US$ 188 mi
| US$ 1,36 mi | ﹤0,01% |
296.612
+23.130
| +8% | +US$ 96,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3289
NRC Health Common Stock
NRC
US$ 449 mi
| US$ 1,36 mi | ﹤0,01% |
62.938
-872
| -1% | -US$ 16,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3290
Opção de venda
Texas Pacific Land
TPL
US$ 23,7 bi
| US$ 1,36 mi | ﹤0,01% |
3.100
-1.900
| -38% | -US$ 770 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3291
Opção de venda
Maplebear
CART
US$ 11,9 bi
| US$ 1,35 mi | ﹤0,01% |
+28.600
| Nova | +US$ 1,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3292
Opção de venda
Petrobras
PBR
US$ 165 bi
| US$ 1,35 mi | ﹤0,01% |
83.700
+48.700
| +139% | +US$ 952 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3293
National Fuel Gas
NFG
US$ 7,54 bi
| US$ 1,35 mi | ﹤0,01% |
17.500
-376.807
| -96% | -US$ 31,2 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3294
Repligen
RGEN
US$ 11,4 bi
| US$ 1,35 mi | ﹤0,01% |
+9.901
| Nova | +US$ 1,22 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3295
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
FDM
US$ 264 mi
| US$ 1,35 mi | ﹤0,01% |
14.500
+3.800
| +36% | +US$ 333 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3296
Opção de compra
Southwest Airlines
LUV
US$ 19,5 bi
| US$ 1,35 mi | ﹤0,01% |
+26.200
| Nova | +US$ 1,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3297
Opção de compra
Zscaler
ZS
US$ 37,7 bi
| US$ 1,34 mi | ﹤0,01% |
9.500
+6.500
| +217% | +US$ 906 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3298
Opção de venda
SharkNinja
SN
US$ 27,8 bi
| US$ 1,34 mi | ﹤0,01% |
8.800
+3.000
| +52% | +US$ 359 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3299
Opção de venda
Roku
ROKU
US$ 23,4 bi
| US$ 1,34 mi | ﹤0,01% |
+9.700
| Nova | +US$ 1,18 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3300
Opção de venda
Wynn Resorts
WYNN
US$ 7,8 bi
| US$ 1,34 mi | ﹤0,01% |
13.800
+4.600
| +50% | +US$ 474 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.