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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3326
Opção de compra
Carpenter Technology
CRS
US$ 18,2 bi
| US$ 1,3 mi | ﹤0,01% |
2.100
+200
| +11% | +US$ 94,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3327
Opção de compra
SharkNinja
SN
US$ 27,8 bi
| US$ 1,29 mi | ﹤0,01% |
8.500
+2.500
| +42% | +US$ 299 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
3328
Opção de compra
Boston Scientific
BSX
US$ 64,5 bi
| US$ 1,29 mi | ﹤0,01% |
+30.300
| Nova | +US$ 1,65 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3329
Opção de compra
Nucor
NUE
US$ 60 bi
| US$ 1,29 mi | ﹤0,01% |
5.800
-3.600
| -38% | -US$ 815 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3330
Shattuck Labs
STTK
US$ 560 mi
| US$ 1,29 mi | ﹤0,01% |
185.947
-130.065
| -41% | -US$ 811 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3331
Dentsply Sirona
XRAY
US$ 1,81 bi
| US$ 1,29 mi | ﹤0,01% |
121.578
+22.243
| +22% | +US$ 243 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3332
Perrigo
PRGO
US$ 2,21 bi
| US$ 1,29 mi | ﹤0,01% |
124.021
-22.652
| -15% | -US$ 249 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3333
Opção de venda
Shake Shack
SHAK
US$ 2,74 bi
| US$ 1,29 mi | ﹤0,01% |
23.000
+15.000
| +188% | +US$ 1,13 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3334
Opção de venda
Paychex
PAYX
US$ 40 bi
| US$ 1,29 mi | ﹤0,01% |
13.100
+400
| +3% | +US$ 37,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3335
Penske Automotive Group
PAG
US$ 13,9 bi
| US$ 1,29 mi | ﹤0,01% |
7.197
-57.239
| -89% | -US$ 9,6 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3336
Opção de compra
Motorola Solutions
MSI
US$ 77,4 bi
| US$ 1,29 mi | ﹤0,01% |
3.100
-300
| -9% | -US$ 126 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3337
Galaxy Digital Inc
GLXY
US$ 3,29 bi
| US$ 1,29 mi | ﹤0,01% |
47.065
-5.300
| -10% | -US$ 148 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3338
Opção de compra
Halliburton
HAL
US$ 28,3 bi
| US$ 1,29 mi | ﹤0,01% |
37.900
-4.700
| -11% | -US$ 184 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3339
Opção de venda
Cummins
CMI
US$ 74,6 bi
| US$ 1,28 mi | ﹤0,01% |
1.800
-200
| -10% | -US$ 132 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3340
Opção de venda
Freeport-McMoran
FCX
US$ 98,9 bi
| US$ 1,28 mi | ﹤0,01% |
20.400
-52.600
| -72% | -US$ 3,38 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3341
Opção de venda
TG Therapeutics
TGTX
US$ 8,14 bi
| US$ 1,28 mi | ﹤0,01% |
+23.300
| Nova | +US$ 954 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3342
Beazer Homes USA
BZH
| US$ 1,28 mi | ﹤0,01% |
45.585
-71.243
| -61% | -US$ 1,68 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
3343
Masco
MAS
US$ 14,7 bi
| US$ 1,27 mi | ﹤0,01% |
15.636
-26.800
| -63% | -US$ 1,87 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3344
Opção de compra
Deere & Co
DE
US$ 172 bi
| US$ 1,27 mi | ﹤0,01% |
2.000
-1.000
| -33% | -US$ 579 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3345
Opção de venda
Deere & Co
DE
US$ 172 bi
| US$ 1,27 mi | ﹤0,01% |
2.000
-1.200
| -38% | -US$ 695 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3346
Century Aluminum
CENX
US$ 3,42 bi
| US$ 1,27 mi | ﹤0,01% |
+27.571
| Nova | +US$ 1,66 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3347
Hyster-Yale Materials Handling
HY
US$ 534 mi
| US$ 1,27 mi | ﹤0,01% |
36.172
+1.219
| +3% | +US$ 44,3 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3348
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF
RZV
US$ 280 mi
| US$ 1,27 mi | ﹤0,01% |
+8.500
| Nova | +US$ 1,17 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3349
Revvity
RVTY
US$ 17,5 bi
| US$ 1,27 mi | ﹤0,01% |
+11.386
| Nova | +US$ 1,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3350
Opção de compra
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$ 7,27 bi
| US$ 1,27 mi | ﹤0,01% |
25.400
-7.600
| -23% | -US$ 460 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.