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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3251
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
US$ 3,18 bi
| US$ 1,4 mi | ﹤0,01% |
4.217
-10.367
| -71% | -US$ 2,8 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3252
Primoris Services
PRIM
US$ 3,91 bi
| US$ 1,4 mi | ﹤0,01% |
+14.155
| Nova | +US$ 1,86 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3253
National Healthcare
NHC
US$ 3,69 bi
| US$ 1,4 mi | ﹤0,01% |
6.629
-76.168
| -92% | -US$ 14 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3254
TTEC Holdings
TTEC
US$ 73 mi
| US$ 1,39 mi | ﹤0,01% |
718.910
-149.419
| -17% | -US$ 386 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3255
Opção de venda
GE HealthCare
GEHC
US$ 31,2 bi
| US$ 1,39 mi | ﹤0,01% |
+21.700
| Nova | +US$ 1,43 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3256
ServisFirst Bancshares
SFBS
US$ 4,35 bi
| US$ 1,39 mi | ﹤0,01% |
32.022
-4.932
| -13% | -US$ 195 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3257
Quad
QUAD
US$ 484 mi
| US$ 1,39 mi | ﹤0,01% |
164.718
-127.082
| -44% | -US$ 956 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3258
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
US$ 1,85 bi
| US$ 1,39 mi | ﹤0,01% |
8.700
-49.700
| -85% | -US$ 7,21 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3259
Opção de compra
Modine Manufacturing
MOD
US$ 7,96 bi
| US$ 1,39 mi | ﹤0,01% |
5.200
-10.000
| -66% | -US$ 2,64 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3260
Opção de compra
American Express
AXP
US$ 219 bi
| US$ 1,39 mi | ﹤0,01% |
4.100
-2.900
| -41% | -US$ 929 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3261
Bicara Therapeutics
BCAX
US$ 1,19 bi
| US$ 1,38 mi | ﹤0,01% |
46.606
-43.275
| -48% | -US$ 966 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3262
Enovix
ENVX
US$ 557 mi
| US$ 1,38 mi | ﹤0,01% |
226.791
+180.654
| +392% | +US$ 1,2 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3263
Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF
PXI
US$ 79,1 mi
| US$ 1,38 mi | ﹤0,01% |
+25.000
| Nova | +US$ 1,45 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3264
Opção de venda
Pool Corp
POOL
US$ 6,27 bi
| US$ 1,38 mi | ﹤0,01% |
6.400
+5.400
| +540% | +US$ 1,08 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3265
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 38,2 bi
| US$ 1,38 mi | ﹤0,01% |
18.000
-74.016
| -80% | -US$ 5,63 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3266
Opção de venda
Clorox
CLX
US$ 10,3 bi
| US$ 1,37 mi | ﹤0,01% |
14.400
+8.700
| +153% | +US$ 835 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3267
Opção de compra
MasTec
MTZ
US$ 14,5 bi
| US$ 1,37 mi | ﹤0,01% |
+3.300
| Nova | +US$ 1,26 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3268
Opção de venda
Diamondback Energy
FANG
US$ 56,3 bi
| US$ 1,37 mi | ﹤0,01% |
+7.800
| Nova | +US$ 1,51 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3269
Opção de venda
Everpure Inc
P
US$ 43,6 bi
| US$ 1,37 mi | ﹤0,01% |
+17.400
| Nova | +US$ 1,28 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3270
GRAVITY
GRVY
US$ 460 mi
| US$ 1,37 mi | ﹤0,01% |
20.414
+15.314
| +300% | +US$ 956 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3271
Etsy
ETSY
US$ 8,01 bi
| US$ 1,37 mi | ﹤0,01% |
18.191
-50.243
| -73% | -US$ 3,24 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3272
EGH Acquisition Corp
EGHA
US$ 214 mi
| US$ 1,37 mi | ﹤0,01% |
133.132
-410.618
| -76% | -US$ 4,22 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3273
Montana Technologies Corp
AIRJ
US$ 224 mi
| US$ 1,37 mi | ﹤0,01% |
+247.255
| Nova | +US$ 958 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3274
Crescent Capital BDC
CCAP
US$ 313 mi
| US$ 1,37 mi | ﹤0,01% |
125.400
-178.154
| -59% | -US$ 2,17 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3275
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$ 1,99 bi
| US$ 1,37 mi | ﹤0,01% |
+23.000
| Nova | +US$ 1,28 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.