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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3251
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
US$31.8億
| US$140萬 | ﹤0.01% |
4,217
-10,367
| -71% | -US$280萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3252
Primoris Services
PRIM
US$39.1億
| US$140萬 | ﹤0.01% |
+14,155
| 新 | +US$186萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3253
National Healthcare
NHC
US$36.9億
| US$140萬 | ﹤0.01% |
6,629
-76,168
| -92% | -US$1399萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3254
TTEC Holdings
TTEC
US$7296萬
| US$139萬 | ﹤0.01% |
718,910
-149,419
| -17% | -US$38.6萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
3255
賣權
GE HealthCare
GEHC
US$312億
| US$139萬 | ﹤0.01% |
+21,700
| 新 | +US$143萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3256
ServisFirst Bancshares
SFBS
US$43.5億
| US$139萬 | ﹤0.01% |
32,022
-4,932
| -13% | -US$19.5萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
3257
Quad
QUAD
US$4.84億
| US$139萬 | ﹤0.01% |
164,718
-127,082
| -44% | -US$95.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
3258
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
US$18.5億
| US$139萬 | ﹤0.01% |
8,700
-49,700
| -85% | -US$721萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3259
買權
Modine Manufacturing
MOD
US$79.6億
| US$139萬 | ﹤0.01% |
5,200
-10,000
| -66% | -US$264萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3260
買權
American Express
AXP
US$2185億
| US$139萬 | ﹤0.01% |
4,100
-2,900
| -41% | -US$92.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3261
Bicara Therapeutics
BCAX
US$11.9億
| US$138萬 | ﹤0.01% |
46,606
-43,275
| -48% | -US$96.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3262
Enovix
ENVX
US$5.57億
| US$138萬 | ﹤0.01% |
226,791
+180,654
| +392% | +US$120萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
3263
Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF
PXI
US$7915萬
| US$138萬 | ﹤0.01% |
+25,000
| 新 | +US$145萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3264
賣權
Pool Corp
POOL
US$62.7億
| US$138萬 | ﹤0.01% |
6,400
+5,400
| +540% | +US$108萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3265
Archer Daniels Midland
ADM
US$382億
| US$138萬 | ﹤0.01% |
18,000
-74,016
| -80% | -US$563萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3266
賣權
Clorox
CLX
US$103億
| US$137萬 | ﹤0.01% |
14,400
+8,700
| +153% | +US$83.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3267
買權
MasTec
MTZ
US$145億
| US$137萬 | ﹤0.01% |
+3,300
| 新 | +US$126萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3268
賣權
Diamondback Energy
FANG
US$563億
| US$137萬 | ﹤0.01% |
+7,800
| 新 | +US$151萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3269
賣權
Everpure Inc
P
US$436億
| US$137萬 | ﹤0.01% |
+17,400
| 新 | +US$128萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3270
GRAVITY
GRVY
US$4.6億
| US$137萬 | ﹤0.01% |
20,414
+15,314
| +300% | +US$95.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
3271
Etsy
ETSY
US$80.1億
| US$137萬 | ﹤0.01% |
18,191
-50,243
| -73% | -US$324萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
3272
EGH Acquisition Corp
EGHA
US$2.14億
| US$137萬 | ﹤0.01% |
133,132
-410,618
| -76% | -US$422萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3273
Montana Technologies Corp
AIRJ
US$2.24億
| US$137萬 | ﹤0.01% |
+247,255
| 新 | +US$95.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3274
Crescent Capital BDC
CCAP
US$3.13億
| US$137萬 | ﹤0.01% |
125,400
-178,154
| -59% | -US$217萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
3275
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$19.9億
| US$137萬 | ﹤0.01% |
+23,000
| 新 | +US$128萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。