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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Salud | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3251
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
USD 3185 M
| USD 1.4 M | ﹤0.01% |
4,217
-10,367
| -71% | -USD 2.8 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3252
Primoris Services
PRIM
USD 3912 M
| USD 1.4 M | ﹤0.01% |
+14,155
| Nuevas | +USD 1.86 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3253
National Healthcare
NHC
USD 3690 M
| USD 1.4 M | ﹤0.01% |
6,629
-76,168
| -92% | -USD 14 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3254
TTEC Holdings
TTEC
USD 73 M
| USD 1.39 M | ﹤0.01% |
718,910
-149,419
| -17% | -USD 386 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3255
Opción de venta
GE HealthCare
GEHC
USD 31.2 mil M
| USD 1.39 M | ﹤0.01% |
+21,700
| Nuevas | +USD 1.43 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3256
ServisFirst Bancshares
SFBS
USD 4351 M
| USD 1.39 M | ﹤0.01% |
32,022
-4,932
| -13% | -USD 195 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3257
Quad
QUAD
USD 484 M
| USD 1.39 M | ﹤0.01% |
164,718
-127,082
| -44% | -USD 956 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3258
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
USD 1853 M
| USD 1.39 M | ﹤0.01% |
8,700
-49,700
| -85% | -USD 7.21 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3259
Opción de compra
Modine Manufacturing
MOD
USD 7955 M
| USD 1.39 M | ﹤0.01% |
5,200
-10,000
| -66% | -USD 2.64 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3260
Opción de compra
American Express
AXP
USD 219 mil M
| USD 1.39 M | ﹤0.01% |
4,100
-2,900
| -41% | -USD 929 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3261
Bicara Therapeutics
BCAX
USD 1185 M
| USD 1.38 M | ﹤0.01% |
46,606
-43,275
| -48% | -USD 966 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3262
Enovix
ENVX
USD 557 M
| USD 1.38 M | ﹤0.01% |
226,791
+180,654
| +392% | +USD 1.2 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3263
Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF
PXI
USD 79.1 M
| USD 1.38 M | ﹤0.01% |
+25,000
| Nuevas | +USD 1.45 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3264
Opción de venta
Pool Corp
POOL
USD 6267 M
| USD 1.38 M | ﹤0.01% |
6,400
+5,400
| +540% | +USD 1.08 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3265
Archer Daniels Midland
ADM
USD 38.2 mil M
| USD 1.38 M | ﹤0.01% |
18,000
-74,016
| -80% | -USD 5.63 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3266
Opción de venta
Clorox
CLX
USD 10.3 mil M
| USD 1.37 M | ﹤0.01% |
14,400
+8,700
| +153% | +USD 835 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3267
Opción de compra
MasTec
MTZ
USD 14.5 mil M
| USD 1.37 M | ﹤0.01% |
+3,300
| Nuevas | +USD 1.26 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3268
Opción de venta
Diamondback Energy
FANG
USD 56.3 mil M
| USD 1.37 M | ﹤0.01% |
+7,800
| Nuevas | +USD 1.51 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3269
Opción de venta
Everpure Inc
P
USD 43.6 mil M
| USD 1.37 M | ﹤0.01% |
+17,400
| Nuevas | +USD 1.28 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3270
GRAVITY
GRVY
USD 460 M
| USD 1.37 M | ﹤0.01% |
20,414
+15,314
| +300% | +USD 956 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3271
Etsy
ETSY
USD 8006 M
| USD 1.37 M | ﹤0.01% |
18,191
-50,243
| -73% | -USD 3.24 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3272
EGH Acquisition Corp
EGHA
USD 214 M
| USD 1.37 M | ﹤0.01% |
133,132
-410,618
| -76% | -USD 4.22 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3273
Montana Technologies Corp
AIRJ
USD 224 M
| USD 1.37 M | ﹤0.01% |
+247,255
| Nuevas | +USD 958 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3274
Crescent Capital BDC
CCAP
USD 313 M
| USD 1.37 M | ﹤0.01% |
125,400
-178,154
| -59% | -USD 2.17 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3275
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
USD 1988 M
| USD 1.37 M | ﹤0.01% |
+23,000
| Nuevas | +USD 1.28 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.