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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Salud | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3201
Relmada Therapeutics
RLMD
USD 342 M
| USD 1.49 M | ﹤0.01% |
214,915
-193,180
| -47% | -USD 1.35 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
3202
Opción de venta
Cameco
CCJ
USD 35.7 mil M
| USD 1.49 M | ﹤0.01% |
14,600
-4,200
| -22% | -USD 471 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3203
Opción de compra
USA Rare Earth Inc
USAR
USD 3840 M
| USD 1.48 M | ﹤0.01% |
68,800
-41,400
| -38% | -USD 944 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3204
Red Robin
RRGB
USD 164 M
| USD 1.48 M | ﹤0.01% |
+185,113
| Nuevas | +USD 822 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3205
Western Union
WU
USD 1949 M
| USD 1.48 M | ﹤0.01% |
191,930
-4,827,036
| -96% | -USD 40.5 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
3206
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
USD 1724 M
| USD 1.48 M | ﹤0.01% |
99,309
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3207
Galectin Therapeutics
GALT
USD 340 M
| USD 1.48 M | ﹤0.01% |
318,245
-148,818
| -32% | -USD 386 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3208
Opción de compra
Alcoa
AA
USD 10.7 mil M
| USD 1.48 M | ﹤0.01% |
28,300
-6,800
| -19% | -USD 455 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3209
Opción de compra
Kinder Morgan
KMI
USD 75.6 mil M
| USD 1.47 M | ﹤0.01% |
46,100
-13,900
| -23% | -USD 448 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3210
Chord Energy
CHRD
USD 8251 M
| USD 1.47 M | ﹤0.01% |
+12,892
| Nuevas | +USD 1.75 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3211
MidCap Financial Investment
MFIC
USD 674 M
| USD 1.47 M | ﹤0.01% |
146,152
-102,369
| -41% | -USD 1.12 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
3212
Opción de venta
Semtech
SMTC
USD 13.2 mil M
| USD 1.47 M | ﹤0.01% |
+9,100
| Nuevas | +USD 1.19 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3213
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
USD 1781 M
| USD 1.47 M | ﹤0.01% |
13,000
-322,900
| -96% | -USD 35.4 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3214
Ascent Industries
ACNT
USD 124 M
| USD 1.47 M | ﹤0.01% |
97,695
-34,798
| -26% | -USD 486 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3215
Vanguard US Quality Factor ETF
VFQY
USD 514 M
| USD 1.46 M | ﹤0.01% |
8,600
-6,700
| -44% | -USD 1.08 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3216
LivaNova
LIVN
USD 4322 M
| USD 1.46 M | ﹤0.01% |
17,805
-29,922
| -63% | -USD 2.12 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3217
Opción de compra
Molina Healthcare
MOH
USD 11.2 mil M
| USD 1.46 M | ﹤0.01% |
6,400
-800
| -11% | -USD 145 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3218
Eupraxia Pharmaceuticals
EPRX
USD 511 M
| USD 1.46 M | ﹤0.01% |
221,084
+210,284
| +1,947% | +USD 1.45 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3219
MakeMyTrip
MMYT
USD 4167 M
| USD 1.46 M | ﹤0.01% |
27,400
-3,800
| -12% | -USD 173 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3220
Starz Entertainment Corp
STRZ
USD 420 M
| USD 1.46 M | ﹤0.01% |
+50,592
| Nuevas | +USD 1.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3221
Casella Waste Systems
CWST
USD 5742 M
| USD 1.46 M | ﹤0.01% |
15,052
+2,481
| +20% | +USD 212 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3222
Opción de venta
ATI
ATI
USD 24.6 mil M
| USD 1.46 M | ﹤0.01% |
7,400
+4,000
| +118% | +USD 678 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3223
Steel Dynamics
STLD
USD 35.5 mil M
| USD 1.46 M | ﹤0.01% |
+6,355
| Nuevas | +USD 1.49 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3224
Cogent Biosciences
COGT
USD 5454 M
| USD 1.46 M | ﹤0.01% |
37,637
-15,453
| -29% | -USD 541 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3225
Opción de venta
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 257 mil M
| USD 1.45 M | ﹤0.01% |
+2,900
| Nuevas | +USD 1.39 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.